高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 464.60 -0.03 -0.01% 16.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.20% 3.33% 11.61% -14.50% 21.30% -3.43% 23.41% -6.03% 18.08% 3.39%
含息 7.10% 6.58% 14.70% -11.74% 24.53% -0.76% 26.17% -3.80% 20.46% 5.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 335.81 0.19%
02/02 0.65 356.15 0.18%
03/02 0.65 360.81 0.18%
04/04 0.65 363.17 0.18%
05/03 0.65 369.35 0.18%
06/02 0.65 365.42 0.18%
07/06 0.65 370.60 0.18%
08/02 0.65 373.92 0.17%
09/06 0.65 365.43 0.18%
10/04 0.65 352.41 0.18%
11/02 0.65 355.16 0.18%
12/04 0.65 401.00 0.16%
總計 7.8 401.00 1.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 387.45 0.17%
02/02 0.65 392.57 0.17%
03/04 0.65 399.57 0.16%
04/03 0.65 411.19 0.16%
05/03 0.65 406.62 0.16%
06/04 0.65 419.69 0.15%
07/02 0.65 411.86 0.16%
08/02 0.65 399.63 0.16%
09/04 0.65 411.22 0.16%
10/02 0.65 415.32 0.16%
11/04 0.65 403.59 0.16%
12/03 0.65 400.24 0.16%
總計 7.8 400.24 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 403.47 0.16%
02/04 0.65 425.13 0.15%
03/04 0.65 451.00 0.14%
04/02 0.65 446.58 0.15%
05/06 0.65 454.10 0.14%
06/03 0.65 462.68 0.14%
總計 3.9 462.68 0.84%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 464.60 -0.01% 2025/08/14 472.52 1.01%
2025/08/27 464.63 -0.15% 2025/08/13 467.81 0.68%
2025/08/26 465.32 -1.21% 2025/08/12 464.67 -0.03%
2025/08/25 471.04 -1.04% 2025/08/11 464.79 -0.08%
2025/08/22 475.99 0.26% 2025/08/08 465.14 0.34%
2025/08/21 474.74 -0.12% 2025/08/07 463.55 1.36%
2025/08/20 475.31 -0.14% 2025/08/06 457.33 0.38%
2025/08/19 475.99 0.85% 2025/08/05 455.61 0.28%
2025/08/18 471.97 -0.47% 2025/08/04 454.33 1.14%
2025/08/15 474.18 0.35% 2025/08/01 449.19 -2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 -0.01% -2.14% 1.25% -0.24% 4.33% 13.05% 16.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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