高盛基金淨值

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	534.63	2.90	0.55%	8.03%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.33%	11.61%	-14.50%	21.30%	-3.43%	23.41%	-6.03%	18.08%	3.39%	23.61%
含息	6.58%	14.70%	-11.74%	24.53%	-0.76%	26.17%	-3.80%	20.46%	5.40%	24.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.65	387.45	0.17%
02/02	0.65	392.57	0.17%
03/04	0.65	399.57	0.16%
04/03	0.65	411.19	0.16%
05/03	0.65	406.62	0.16%
06/04	0.65	419.69	0.15%
07/02	0.65	411.86	0.16%
08/02	0.65	399.63	0.16%
09/04	0.65	411.22	0.16%
10/02	0.65	415.32	0.16%
11/04	0.65	403.59	0.16%
12/03	0.65	400.24	0.16%
總計	7.8	400.24	1.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.65	403.47	0.16%
02/04	0.65	425.13	0.15%
03/04	0.65	451.00	0.14%
04/02	0.65	446.58	0.15%
05/06	0.65	454.10	0.14%
06/03	0.65	462.68	0.14%
總計	3.9	462.68	0.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	534.63	0.55%	2026/05/21	526.92	-0.13%
2026/06/03	531.73	-0.55%	2026/05/20	527.59	1.90%
2026/06/02	534.69	0.64%	2026/05/19	517.76	-0.17%
2026/06/01	531.30	-0.40%	2026/05/18	518.63	0.78%
2026/05/29	533.44	0.01%	2026/05/15	514.62	-1.66%
2026/05/28	533.37	-0.46%	2026/05/14	523.29	1.07%
2026/05/27	535.86	0.19%	2026/05/13	517.73	0.81%
2026/05/26	534.82	-0.79%	2026/05/12	513.59	-1.26%
2026/05/25	539.06	1.56%	2026/05/11	520.15	0.23%
2026/05/22	530.79	0.73%	2026/05/08	518.95	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖	0.55%	0.24%	5.48%	6.43%	10.49%	15.04%	8.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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