高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 414.83 5.55 1.36% 15.11% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.46% 2.35% 10.53% -15.30% 19.98% -4.41% 22.21% -7.05% 16.64% 2.25%
含息 6.37% 5.60% 13.37% -12.49% 23.29% -1.65% 25.10% -4.68% 19.18% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.64 309.27 0.21%
02/02 0.64 327.82 0.20%
03/02 0.64 331.82 0.19%
04/04 0.64 333.71 0.19%
05/03 0.64 339.11 0.19%
06/02 0.64 335.19 0.19%
07/06 0.64 339.60 0.19%
08/02 0.64 342.34 0.19%
09/06 0.64 334.19 0.19%
10/04 0.64 321.99 0.20%
11/02 0.64 324.21 0.20%
12/04 0.64 361.39 0.18%
總計 7.68 361.39 2.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 352.77 0.18%
02/02 0.64 357.29 0.18%
03/04 0.64 363.32 0.18%
04/03 0.64 373.53 0.17%
05/03 0.64 368.99 0.17%
06/04 0.64 380.45 0.17%
07/02 0.64 373.10 0.17%
08/02 0.64 361.64 0.18%
09/04 0.64 371.38 0.17%
10/02 0.64 374.68 0.17%
11/04 0.64 363.97 0.18%
12/03 0.64 360.73 0.18%
總計 7.68 360.73 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 363.10 0.18%
02/04 0.64 382.16 0.17%
03/04 0.64 404.98 0.16%
04/02 0.64 401.05 0.16%
05/06 0.64 407.61 0.16%
06/03 0.64 415.00 0.15%
總計 3.84 415.00 0.93%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 414.83 1.36% 2025/07/24 413.96 0.24%
2025/08/06 409.28 0.38% 2025/07/23 412.95 0.88%
2025/08/05 407.75 0.28% 2025/07/22 409.35 -0.80%
2025/08/04 406.62 1.12% 2025/07/21 412.67 -0.13%
2025/08/01 402.11 -2.67% 2025/07/18 413.19 -0.14%
2025/07/31 413.15 -0.61% 2025/07/17 413.77 1.40%
2025/07/30 415.68 0.29% 2025/07/16 408.04 -0.58%
2025/07/29 414.47 0.89% 2025/07/15 410.43 -0.55%
2025/07/28 410.81 -0.42% 2025/07/14 412.69 -0.34%
2025/07/25 412.56 -0.34% 2025/07/11 414.08 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 1.36% 0.41% 0.92% 2.45% 6.43% 17.35% 15.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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