高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 398.80 5.48 1.39% 10.66% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.46% 2.35% 10.53% -15.30% 19.98% -4.41% 22.21% -7.05% 16.64% 2.25%
含息 6.37% 5.60% 13.37% -12.49% 23.29% -1.65% 25.10% -4.68% 19.18% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.64 309.27 0.21%
02/02 0.64 327.82 0.20%
03/02 0.64 331.82 0.19%
04/04 0.64 333.71 0.19%
05/03 0.64 339.11 0.19%
06/02 0.64 335.19 0.19%
07/06 0.64 339.60 0.19%
08/02 0.64 342.34 0.19%
09/06 0.64 334.19 0.19%
10/04 0.64 321.99 0.20%
11/02 0.64 324.21 0.20%
12/04 0.64 361.39 0.18%
總計 7.68 361.39 2.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 352.77 0.18%
02/02 0.64 357.29 0.18%
03/04 0.64 363.32 0.18%
04/03 0.64 373.53 0.17%
05/03 0.64 368.99 0.17%
06/04 0.64 380.45 0.17%
07/02 0.64 373.10 0.17%
08/02 0.64 361.64 0.18%
09/04 0.64 371.38 0.17%
10/02 0.64 374.68 0.17%
11/04 0.64 363.97 0.18%
12/03 0.64 360.73 0.18%
總計 7.68 360.73 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 363.10 0.18%
02/04 0.64 382.16 0.17%
總計 1.28 382.16 0.33%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 398.80 1.39% 2025/01/24 380.62 -0.04%
2025/02/12 393.32 0.09% 2025/01/23 380.76 0.51%
2025/02/11 392.96 0.54% 2025/01/22 378.84 0.32%
2025/02/10 390.86 0.28% 2025/01/21 377.65 0.24%
2025/02/07 389.75 -0.08% 2025/01/20 376.74 0.33%
2025/02/06 390.06 1.57% 2025/01/17 375.49 0.86%
2025/02/05 384.04 0.10% 2025/01/16 372.30 1.21%
2025/02/04 383.65 0.39% 2025/01/15 367.85 0.89%
2025/02/03 382.16 -1.08% 2025/01/14 364.62 0.48%
2025/01/31 386.32 1.50% 2025/01/13 362.89 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 1.39% 2.24% 9.90% 12.77% 12.24% 11.37% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)