高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 387.31 -1.01 -0.26% 3.88% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.51% 10.10% -16.11% 18.42% -8.04% 21.35% -9.83% 14.41% 0.63% 20.51%
含息 5.17% 13.72% -12.99% 21.72% -5.26% 24.37% -7.33% 17.18% 3.05% 21.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 307.68 0.20%
02/02 0.62 311.20 0.20%
03/04 0.62 316.07 0.20%
04/03 0.62 324.59 0.19%
05/03 0.62 320.04 0.19%
06/04 0.62 329.54 0.19%
07/02 0.62 322.87 0.19%
08/02 0.62 312.28 0.20%
09/04 0.62 320.24 0.19%
10/02 0.62 322.48 0.19%
11/04 0.62 313.06 0.20%
12/03 0.62 309.82 0.20%
總計 7.44 309.82 2.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 311.77 0.20%
02/04 0.62 328.05 0.19%
03/04 0.62 347.40 0.18%
04/02 0.62 343.47 0.18%
05/06 0.62 346.92 0.18%
06/03 0.62 352.99 0.18%
總計 3.72 352.99 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 387.31 -0.26% 2026/01/27 379.28 0.49%
2026/02/09 388.32 0.82% 2026/01/26 377.42 0.28%
2026/02/06 385.17 0.80% 2026/01/23 376.38 -0.37%
2026/02/05 382.10 -0.65% 2026/01/22 377.79 1.49%
2026/02/04 384.59 0.54% 2026/01/21 372.23 -0.17%
2026/02/03 382.52 -0.06% 2026/01/20 372.88 -0.67%
2026/02/02 382.76 1.14% 2026/01/19 375.41 -1.34%
2026/01/30 378.44 0.85% 2026/01/16 380.52 -0.21%
2026/01/29 375.26 -0.40% 2026/01/15 381.32 0.39%
2026/01/28 376.77 -0.66% 2026/01/14 379.85 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% 1.25% 1.95% 7.61% 9.61% 15.47% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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