高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 352.62 -0.05 -0.01% 13.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.10% 0.51% 10.10% -16.11% 18.42% -8.04% 21.35% -9.83% 14.41% 0.63%
含息 7.98% 5.17% 13.72% -12.99% 21.72% -5.26% 24.37% -7.33% 17.18% 3.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.62 275.04 0.23%
02/02 0.62 290.64 0.21%
03/02 0.62 294.28 0.21%
04/04 0.62 295.70 0.21%
05/03 0.62 299.94 0.21%
06/02 0.62 296.03 0.21%
07/06 0.62 299.39 0.21%
08/02 0.62 301.60 0.21%
09/06 0.62 293.87 0.21%
10/04 0.62 282.54 0.22%
11/02 0.62 284.08 0.22%
12/04 0.62 310.28 0.20%
總計 7.44 310.28 2.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 307.68 0.20%
02/02 0.62 311.20 0.20%
03/04 0.62 316.07 0.20%
04/03 0.62 324.59 0.19%
05/03 0.62 320.04 0.19%
06/04 0.62 329.54 0.19%
07/02 0.62 322.87 0.19%
08/02 0.62 312.28 0.20%
09/04 0.62 320.24 0.19%
10/02 0.62 322.48 0.19%
11/04 0.62 313.06 0.20%
12/03 0.62 309.82 0.20%
總計 7.44 309.82 2.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.62 311.77 0.20%
02/04 0.62 328.05 0.19%
03/04 0.62 347.40 0.18%
04/02 0.62 343.47 0.18%
05/06 0.62 346.92 0.18%
06/03 0.62 352.99 0.18%
總計 3.72 352.99 1.05%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 352.62 -0.01% 2025/08/14 358.93 1.02%
2025/08/27 352.67 -0.17% 2025/08/13 355.31 0.67%
2025/08/26 353.26 -1.22% 2025/08/12 352.96 -0.02%
2025/08/25 357.64 -1.06% 2025/08/11 353.04 -0.09%
2025/08/22 361.47 0.23% 2025/08/08 353.36 0.34%
2025/08/21 360.65 -0.14% 2025/08/07 352.18 1.35%
2025/08/20 361.14 -0.12% 2025/08/06 347.50 0.38%
2025/08/19 361.59 0.86% 2025/08/05 346.18 0.28%
2025/08/18 358.49 -0.47% 2025/08/04 345.23 1.10%
2025/08/15 360.17 0.35% 2025/08/01 341.46 -2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% -2.23% 1.09% -0.78% 2.74% 10.16% 13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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