高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 324.08 4.27 1.34% 13.17% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.98% 0.61% 8.20% -17.79% 16.16% -7.32% 20.67% -10.82% 13.40% 0.02%
含息 6.88% 3.87% 11.12% -14.85% 19.73% -4.23% 23.99% -8.07% 16.49% 2.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 258.44 0.25%
02/02 0.65 272.89 0.24%
03/02 0.65 275.83 0.24%
04/04 0.65 276.35 0.24%
05/03 0.65 280.19 0.23%
06/02 0.65 276.39 0.24%
07/06 0.65 279.29 0.23%
08/02 0.65 281.15 0.23%
09/06 0.65 273.80 0.24%
10/04 0.65 263.16 0.25%
11/02 0.65 264.69 0.25%
12/04 0.65 287.49 0.23%
總計 7.8 287.49 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 286.55 0.23%
02/02 0.65 289.63 0.22%
03/04 0.65 294.06 0.22%
04/03 0.65 301.86 0.22%
05/03 0.65 297.62 0.22%
06/04 0.65 306.28 0.21%
07/02 0.65 299.83 0.22%
08/02 0.65 289.97 0.22%
09/04 0.65 297.52 0.22%
10/02 0.65 299.63 0.22%
11/04 0.65 290.46 0.22%
12/03 0.65 287.16 0.23%
總計 7.8 287.16 2.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 288.53 0.23%
02/04 0.65 303.03 0.21%
03/04 0.65 320.54 0.20%
04/02 0.65 316.47 0.21%
05/06 0.65 320.84 0.20%
06/03 0.65 325.97 0.20%
總計 3.9 325.97 1.20%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 324.08 1.34% 2025/07/24 323.78 0.23%
2025/08/06 319.81 0.37% 2025/07/23 323.05 0.87%
2025/08/05 318.63 0.26% 2025/07/22 320.27 -0.81%
2025/08/04 317.79 1.08% 2025/07/21 322.89 -0.12%
2025/08/01 314.39 -2.65% 2025/07/18 323.29 -0.15%
2025/07/31 322.95 -0.64% 2025/07/17 323.77 1.39%
2025/07/30 325.02 0.31% 2025/07/16 319.34 -0.59%
2025/07/29 324.03 0.88% 2025/07/15 321.25 -0.55%
2025/07/28 321.21 -0.45% 2025/07/14 323.03 -0.34%
2025/07/25 322.65 -0.35% 2025/07/11 324.14 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖 1.34% 0.35% 0.68% 1.75% 4.93% 14.29% 13.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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