高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 304.38 1.64 0.54% 6.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.98% 0.61% 8.20% -17.79% 16.16% -7.32% 20.67% -10.82% 13.40%
含息 - 6.88% 3.87% 11.12% -14.85% 19.73% -4.23% 23.99% -8.07% 16.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 285.48 0.23%
02/07 0.65 279.45 0.23%
03/02 0.65 255.41 0.25%
04/04 0.65 261.48 0.25%
05/04 0.65 258.68 0.25%
06/02 0.65 261.57 0.25%
07/06 0.65 228.21 0.28%
08/02 0.65 251.48 0.26%
09/02 0.65 237.14 0.27%
10/04 0.65 227.58 0.29%
11/02 0.65 245.06 0.27%
12/02 0.65 262.43 0.25%
總計 7.8 262.43 2.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 258.44 0.25%
02/02 0.65 272.89 0.24%
03/02 0.65 275.83 0.24%
04/04 0.65 276.35 0.24%
05/03 0.65 280.19 0.23%
06/02 0.65 276.39 0.24%
07/06 0.65 279.29 0.23%
08/02 0.65 281.15 0.23%
09/06 0.65 273.80 0.24%
10/04 0.65 263.16 0.25%
11/02 0.65 264.69 0.25%
12/04 0.65 280.26 0.23%
總計 7.8 280.26 2.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 286.55 0.23%
02/02 0.65 289.63 0.22%
03/04 0.65 294.06 0.22%
總計 1.95 294.06 0.66%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 304.38 0.54% 2024/03/13 298.93 0.25%
2024/03/26 302.74 0.53% 2024/03/12 298.18 0.73%
2024/03/25 301.13 0.21% 2024/03/11 296.01 -0.39%
2024/03/22 300.51 -0.04% 2024/03/08 297.16 -0.06%
2024/03/21 300.63 0.69% 2024/03/07 297.35 0.95%
2024/03/20 298.58 0.02% 2024/03/06 294.56 0.25%
2024/03/19 298.52 0.44% 2024/03/05 293.84 -0.06%
2024/03/18 297.20 -0.27% 2024/03/04 294.01 -0.02%
2024/03/15 298.00 -0.04% 2024/03/01 294.06 0.20%
2024/03/14 298.12 -0.27% 2024/02/29 293.48 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖 0.54% 1.94% 4.12% 6.06% 13.87% 12.69% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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