高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	498.93	-10.26	-2.01%	-0.50%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	14.24%	9.98%	-10.46%	22.54%	0.25%	18.74%	-5.03%	14.22%	15.24%	7.24%
含息	16.65%	12.05%	-8.58%	24.64%	1.97%	20.45%	-3.59%	15.75%	16.57%	7.82%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	406.18	0.11%
02/02	0.45	416.57	0.11%
03/04	0.45	435.29	0.10%
04/03	0.45	439.81	0.10%
05/03	0.45	424.04	0.11%
06/04	0.45	435.20	0.10%
07/02	0.45	443.27	0.10%
08/02	0.45	446.45	0.10%
09/04	0.45	460.77	0.10%
10/02	0.45	472.64	0.10%
11/04	0.45	465.64	0.10%
12/03	0.45	483.90	0.09%
總計	5.4	483.90	1.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	465.88	0.10%
02/04	0.45	479.99	0.09%
03/04	0.45	478.71	0.09%
04/02	0.45	456.18	0.10%
05/06	0.45	449.82	0.10%
06/03	0.45	461.44	0.10%
總計	2.7	461.44	0.59%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	498.93	-2.01%	2026/01/05	503.95	0.13%
2026/01/16	509.19	0.40%	2026/01/02	503.28	0.37%
2026/01/15	507.16	-0.01%	2025/12/31	501.43	-0.68%
2026/01/14	507.19	-0.21%	2025/12/30	504.87	-0.10%
2026/01/13	508.25	-0.17%	2025/12/29	505.39	-0.14%
2026/01/12	509.13	-0.01%	2025/12/24	506.09	0.37%
2026/01/09	509.17	0.64%	2025/12/23	504.21	0.23%
2026/01/08	505.91	0.40%	2025/12/22	503.05	0.38%
2026/01/07	503.91	-0.80%	2025/12/19	501.14	0.40%
2026/01/06	507.99	0.80%	2025/12/18	499.16	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/美元	-2.01%	-1.83%	-0.44%	-1.80%	3.21%	5.16%	-0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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