高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	406.51	-0.63	-0.15%	-2.26%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.93%	12.73%	9.69%	-11.13%	21.10%	-2.64%	18.01%	-7.03%	11.86%	13.99%
含息	-8.32%	16.60%	12.51%	-9.01%	23.24%	-0.87%	19.82%	-5.49%	13.51%	15.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	325.90	0.14%
02/02	0.45	333.75	0.13%
03/02	0.45	322.28	0.14%
04/04	0.45	324.80	0.14%
05/03	0.45	328.43	0.14%
06/02	0.45	329.76	0.14%
07/06	0.45	343.94	0.13%
08/02	0.45	352.16	0.13%
09/06	0.45	349.92	0.13%
10/04	0.45	330.35	0.14%
11/02	0.45	332.80	0.14%
12/04	0.45	429.33	0.10%
總計	5.4	429.33	1.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	365.27	0.12%
02/02	0.45	374.28	0.12%
03/04	0.45	390.57	0.12%
04/03	0.45	394.22	0.11%
05/03	0.45	379.59	0.12%
06/04	0.45	388.93	0.12%
07/02	0.45	395.63	0.11%
08/02	0.45	398.18	0.11%
09/04	0.45	410.23	0.11%
10/02	0.45	420.26	0.11%
11/04	0.45	413.85	0.11%
12/03	0.45	430.28	0.10%
總計	5.4	430.28	1.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	414.39	0.11%
02/04	0.45	426.87	0.11%
03/04	0.45	424.85	0.11%
總計	1.35	424.85	0.32%

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	406.51	-0.15%	2025/03/13	396.30	-1.08%
2025/03/26	407.14	-0.54%	2025/03/12	400.62	-0.25%
2025/03/25	409.37	-0.28%	2025/03/11	401.63	-1.60%
2025/03/24	410.54	1.23%	2025/03/10	408.15	-2.28%
2025/03/21	405.54	0.04%	2025/03/07	417.68	0.35%
2025/03/20	405.39	-0.27%	2025/03/06	416.21	-1.42%
2025/03/19	406.47	0.79%	2025/03/05	422.20	0.92%
2025/03/18	403.29	-0.83%	2025/03/04	418.36	-1.53%
2025/03/17	406.67	1.12%	2025/03/03	424.85	-0.98%
2025/03/14	402.15	1.48%	2025/02/28	429.04	1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.28%	-3.90%	-3.41%	-2.83%	2.50%	-2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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