高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	430.79	2.81	0.66%	3.58%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.93%	12.73%	9.69%	-11.13%	21.10%	-2.64%	18.01%	-7.03%	11.86%	13.99%
含息	-8.32%	16.60%	12.51%	-9.01%	23.24%	-0.87%	19.82%	-5.49%	13.51%	15.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	325.90	0.14%
02/02	0.45	333.75	0.13%
03/02	0.45	322.28	0.14%
04/04	0.45	324.80	0.14%
05/03	0.45	328.43	0.14%
06/02	0.45	329.76	0.14%
07/06	0.45	343.94	0.13%
08/02	0.45	352.16	0.13%
09/06	0.45	349.92	0.13%
10/04	0.45	330.35	0.14%
11/02	0.45	332.80	0.14%
12/04	0.45	429.33	0.10%
總計	5.4	429.33	1.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	365.27	0.12%
02/02	0.45	374.28	0.12%
03/04	0.45	390.57	0.12%
04/03	0.45	394.22	0.11%
05/03	0.45	379.59	0.12%
06/04	0.45	388.93	0.12%
07/02	0.45	395.63	0.11%
08/02	0.45	398.18	0.11%
09/04	0.45	410.23	0.11%
10/02	0.45	420.26	0.11%
11/04	0.45	413.85	0.11%
12/03	0.45	430.28	0.10%
總計	5.4	430.28	1.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	414.39	0.11%
02/04	0.45	426.87	0.11%
總計	0.9	426.87	0.21%

高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	430.79	0.66%	2025/01/24	427.92	-0.37%
2025/02/12	427.98	-0.25%	2025/01/23	429.50	0.61%
2025/02/11	429.07	0.36%	2025/01/22	426.91	0.47%
2025/02/10	427.55	0.49%	2025/01/21	424.91	0.72%
2025/02/07	425.47	-1.03%	2025/01/17	421.88	0.65%
2025/02/06	429.91	0.07%	2025/01/16	419.15	0.05%
2025/02/05	429.61	0.56%	2025/01/15	418.96	1.25%
2025/02/04	427.21	0.08%	2025/01/14	413.80	0.14%
2025/02/03	426.87	-0.39%	2025/01/13	413.22	0.33%
2025/01/31	428.52	0.14%	2025/01/10	411.86	-1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	0.66%	0.20%	4.25%	1.05%	8.55%	15.48%	3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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