高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5633.44 -58.92 -1.04% -4.51% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.27% 14.36% 11.85% -9.78% 22.65% -2.56% 20.36% -5.05% 13.77% 15.38%
含息 -4.29% 21.66% 18.18% -4.12% 28.92% 2.55% 25.60% -0.68% 18.36% 19.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 17.2 4491.83 0.38%
02/02 17.2 4604.00 0.37%
03/02 17.2 4443.87 0.39%
04/04 17.2 4484.09 0.38%
05/03 17.2 4540.98 0.38%
06/02 17.2 4564.87 0.38%
07/06 17.2 4780.24 0.36%
08/02 17.2 4897.80 0.35%
09/06 17.2 4880.50 0.35%
10/04 17.2 4613.58 0.37%
11/02 17.2 4654.06 0.37%
12/04 17.2 6078.02 0.28%
總計 206.4 6078.02 3.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5119.45 0.34%
02/02 17.2 5249.43 0.33%
03/04 17.2 5488.88 0.31%
04/03 17.2 5545.55 0.31%
05/03 17.2 5346.53 0.32%
06/04 17.2 5487.32 0.31%
07/02 17.2 5582.71 0.31%
08/02 17.2 5623.48 0.31%
09/04 17.2 5801.76 0.30%
10/02 17.2 5946.69 0.29%
11/04 17.2 5863.77 0.29%
12/03 17.2 6101.42 0.28%
總計 206.4 6101.42 3.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.2 5880.32 0.29%
02/04 17.2 6062.53 0.28%
03/04 17.2 6044.16 0.28%
總計 51.6 6044.16 0.85%

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 5633.44 -1.04% 2025/02/27 6017.72 -0.72%
2025/03/12 5692.36 -0.27% 2025/02/26 6061.36 -0.37%
2025/03/11 5707.49 -1.53% 2025/02/25 6083.73 0.16%
2025/03/10 5796.40 -2.28% 2025/02/24 6074.08 -0.25%
2025/03/07 5931.90 0.39% 2025/02/21 6089.03 -1.18%
2025/03/06 5908.72 -1.43% 2025/02/20 6161.77 -0.56%
2025/03/05 5994.64 0.87% 2025/02/19 6196.45 0.79%
2025/03/04 5943.09 -1.67% 2025/02/18 6147.70 0.57%
2025/03/03 6044.16 -1.01% 2025/02/14 6112.80 -0.04%
2025/02/28 6105.71 1.46% 2025/02/13 6115.25 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.04% -4.66% -7.88% -6.99% -3.86% 2.27% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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