高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6467.83	-11.53	-0.18%	2.73%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	14.36%	11.85%	-9.78%	22.65%	-2.56%	20.36%	-5.05%	13.77%	15.38%	6.72%
含息	21.66%	18.18%	-4.12%	28.92%	2.55%	25.60%	-0.68%	18.36%	19.42%	8.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5119.45	0.34%
02/02	17.2	5249.43	0.33%
03/04	17.2	5488.88	0.31%
04/03	17.2	5545.55	0.31%
05/03	17.2	5346.53	0.32%
06/04	17.2	5487.32	0.31%
07/02	17.2	5582.71	0.31%
08/02	17.2	5623.48	0.31%
09/04	17.2	5801.76	0.30%
10/02	17.2	5946.69	0.29%
11/04	17.2	5863.77	0.29%
12/03	17.2	6101.42	0.28%
總計	206.4	6101.42	3.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5880.32	0.29%
02/04	17.2	6062.53	0.28%
03/04	17.2	6044.16	0.28%
04/02	17.2	5761.06	0.30%
05/06	17.2	5649.99	0.30%
06/03	17.2	5793.75	0.30%
總計	103.2	5793.75	1.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	6467.83	-0.18%	2026/01/27	6353.43	0.43%
2026/02/09	6479.36	0.28%	2026/01/26	6326.06	0.84%
2026/02/06	6461.31	1.93%	2026/01/23	6273.44	-0.29%
2026/02/05	6338.74	-1.11%	2026/01/22	6291.66	-0.37%
2026/02/04	6410.00	0.43%	2026/01/21	6315.11	0.90%
2026/02/03	6382.56	-0.44%	2026/01/20	6258.69	-2.02%
2026/02/02	6411.05	1.22%	2026/01/16	6387.50	0.41%
2026/01/30	6333.81	0.04%	2026/01/15	6361.58	0.00%
2026/01/29	6331.03	-0.07%	2026/01/14	6361.52	-0.20%
2026/01/28	6335.47	-0.28%	2026/01/13	6374.27	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	1.34%	1.30%	2.96%	5.68%	6.64%	2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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