高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6708.47	51.32	0.77%	6.55%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	14.36%	11.85%	-9.78%	22.65%	-2.56%	20.36%	-5.05%	13.77%	15.38%	6.72%
含息	21.66%	18.18%	-4.12%	28.92%	2.55%	25.60%	-0.68%	18.36%	19.42%	8.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5119.45	0.34%
02/02	17.2	5249.43	0.33%
03/04	17.2	5488.88	0.31%
04/03	17.2	5545.55	0.31%
05/03	17.2	5346.53	0.32%
06/04	17.2	5487.32	0.31%
07/02	17.2	5582.71	0.31%
08/02	17.2	5623.48	0.31%
09/04	17.2	5801.76	0.30%
10/02	17.2	5946.69	0.29%
11/04	17.2	5863.77	0.29%
12/03	17.2	6101.42	0.28%
總計	206.4	6101.42	3.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.2	5880.32	0.29%
02/04	17.2	6062.53	0.28%
03/04	17.2	6044.16	0.28%
04/02	17.2	5761.06	0.30%
05/06	17.2	5649.99	0.30%
06/03	17.2	5793.75	0.30%
總計	103.2	5793.75	1.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	6708.47	0.77%	2026/05/20	6542.81	0.76%
2026/06/03	6657.15	-0.61%	2026/05/19	6493.27	-0.45%
2026/06/02	6698.31	0.50%	2026/05/18	6522.59	0.20%
2026/06/01	6664.91	-0.22%	2026/05/15	6509.36	-0.46%
2026/05/29	6679.39	0.31%	2026/05/14	6539.26	1.08%
2026/05/28	6658.50	0.40%	2026/05/13	6469.50	0.38%
2026/05/27	6631.87	-0.04%	2026/05/12	6444.99	0.18%
2026/05/26	6634.24	0.34%	2026/05/11	6433.40	-0.11%
2026/05/22	6611.45	0.75%	2026/05/08	6440.32	0.11%
2026/05/21	6562.39	0.30%	2026/05/07	6433.14	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.77%	0.75%	4.69%	6.63%	5.82%	15.71%	6.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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