高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-Y股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	434.57	-8.98	-2.02%	-0.57%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	13.05%	8.79%	-11.45%	21.18%	-0.89%	17.37%	-6.12%	12.91%	13.91%	6.01%
含息	15.51%	10.76%	-9.48%	23.41%	0.95%	19.23%	-4.53%	14.59%	15.40%	6.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	362.29	0.12%
02/02	0.45	371.22	0.12%
03/04	0.45	387.53	0.12%
04/03	0.45	391.16	0.12%
05/03	0.45	376.78	0.12%
06/04	0.45	386.31	0.12%
07/02	0.45	393.12	0.11%
08/02	0.45	395.55	0.11%
09/04	0.45	407.82	0.11%
10/02	0.45	417.96	0.11%
11/04	0.45	411.36	0.11%
12/03	0.45	427.07	0.11%
總計	5.4	427.07	1.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.45	410.76	0.11%
02/04	0.45	422.78	0.11%
03/04	0.45	421.27	0.11%
04/02	0.45	401.07	0.11%
05/06	0.45	395.06	0.11%
06/03	0.45	404.90	0.11%
總計	2.7	404.90	0.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	434.57	-2.02%	2026/01/05	439.13	0.11%
2026/01/16	443.55	0.40%	2026/01/02	438.63	0.36%
2026/01/15	441.80	-0.01%	2025/12/31	437.04	-0.68%
2026/01/14	441.84	-0.21%	2025/12/30	440.05	-0.11%
2026/01/13	442.78	-0.17%	2025/12/29	440.52	-0.15%
2026/01/12	443.55	-0.02%	2025/12/24	441.19	0.37%
2026/01/09	443.62	0.64%	2025/12/23	439.56	0.23%
2026/01/08	440.79	0.39%	2025/12/22	438.56	0.37%
2026/01/07	439.06	-0.81%	2025/12/19	436.93	0.39%
2026/01/06	442.63	0.80%	2025/12/18	435.22	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元	-2.02%	-1.85%	-0.54%	-2.09%	2.60%	3.94%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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