高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	380.27	2.46	0.65%	3.43%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-14.04%	12.12%	8.29%	-12.19%	19.91%	-3.69%	16.94%	-8.17%	10.47%	12.90%
含息	-9.41%	16.01%	10.94%	-10.02%	22.13%	-1.84%	18.87%	-6.53%	12.26%	14.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.44	294.50	0.15%
02/02	0.44	301.33	0.15%
03/02	0.44	290.71	0.15%
04/04	0.44	292.71	0.15%
05/03	0.44	295.67	0.15%
06/02	0.44	296.57	0.15%
07/06	0.44	309.04	0.14%
08/02	0.44	316.15	0.14%
09/06	0.44	313.78	0.14%
10/04	0.44	295.98	0.15%
11/02	0.44	297.90	0.15%
12/04	0.44	379.76	0.12%
總計	5.28	379.76	1.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.44	326.00	0.13%
02/02	0.44	333.77	0.13%
03/04	0.44	348.03	0.13%
04/03	0.44	350.90	0.13%
05/03	0.44	337.60	0.13%
06/04	0.44	345.90	0.13%
07/02	0.44	351.57	0.13%
08/02	0.44	353.53	0.12%
09/04	0.44	363.82	0.12%
10/02	0.44	372.25	0.12%
11/04	0.44	366.44	0.12%
12/03	0.44	380.67	0.12%
總計	5.28	380.67	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.44	366.30	0.12%
02/04	0.44	376.97	0.12%
總計	0.88	376.97	0.23%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	380.27	0.65%	2025/01/24	377.98	-0.37%
2025/02/12	377.81	-0.25%	2025/01/23	379.39	0.60%
2025/02/11	378.77	0.35%	2025/01/22	377.11	0.47%
2025/02/10	377.45	0.48%	2025/01/21	375.36	0.71%
2025/02/07	375.64	-1.04%	2025/01/17	372.73	0.65%
2025/02/06	379.57	0.07%	2025/01/16	370.33	0.05%
2025/02/05	379.31	0.56%	2025/01/15	370.16	1.24%
2025/02/04	377.21	0.06%	2025/01/14	365.62	0.14%
2025/02/03	376.97	-0.39%	2025/01/13	365.12	0.32%
2025/01/31	378.45	0.12%	2025/01/10	363.95	-1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.65%	0.18%	4.15%	0.78%	7.98%	14.34%	3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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