高盛基金淨值

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	380.81	-7.94	-2.04%	-0.62%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	12.12%	8.29%	-12.19%	19.91%	-3.69%	16.94%	-8.17%	10.47%	12.90%	4.22%
含息	16.01%	10.94%	-10.02%	22.13%	-1.84%	18.87%	-6.53%	12.26%	14.52%	4.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.44	326.00	0.13%
02/02	0.44	333.77	0.13%
03/04	0.44	348.03	0.13%
04/03	0.44	350.90	0.13%
05/03	0.44	337.60	0.13%
06/04	0.44	345.90	0.13%
07/02	0.44	351.57	0.13%
08/02	0.44	353.53	0.12%
09/04	0.44	363.82	0.12%
10/02	0.44	372.25	0.12%
11/04	0.44	366.44	0.12%
12/03	0.44	380.67	0.12%
總計	5.28	380.67	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.44	366.30	0.12%
02/04	0.44	376.97	0.12%
03/04	0.44	375.04	0.12%
04/02	0.44	356.85	0.12%
05/06	0.44	348.57	0.13%
06/03	0.44	357.11	0.12%
總計	2.64	357.11	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	380.81	-2.04%	2026/01/05	384.87	0.09%
2026/01/16	388.75	0.41%	2026/01/02	384.52	0.35%
2026/01/15	387.18	-0.02%	2025/12/31	383.17	-0.67%
2026/01/14	387.27	-0.21%	2025/12/30	385.76	-0.11%
2026/01/13	388.08	-0.16%	2025/12/29	386.19	-0.15%
2026/01/12	388.69	-0.04%	2025/12/24	386.76	0.36%
2026/01/09	388.85	0.65%	2025/12/23	385.38	0.21%
2026/01/08	386.33	0.41%	2025/12/22	384.56	0.35%
2026/01/07	384.77	-0.80%	2025/12/19	383.20	0.40%
2026/01/06	387.89	0.78%	2025/12/18	381.69	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖	-2.04%	-1.87%	-0.62%	-2.40%	2.07%	2.17%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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