高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 380.53 0.35 0.09% 4.45% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.67% 7.55% -14.16% 17.39% -5.38% 14.63% -8.50% 7.02% 8.24% 10.91%
含息 10.05% 11.03% -11.45% 20.35% -2.86% 17.30% -6.17% 9.56% 10.61% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 304.68 0.20%
02/02 0.6 303.80 0.20%
03/04 0.6 310.99 0.19%
04/03 0.6 317.85 0.19%
05/03 0.6 311.96 0.19%
06/04 0.6 318.32 0.19%
07/02 0.6 318.66 0.19%
08/02 0.6 322.26 0.19%
09/04 0.6 327.58 0.18%
10/02 0.6 332.56 0.18%
11/04 0.6 329.10 0.18%
12/03 0.6 337.79 0.18%
總計 7.2 337.79 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 328.64 0.18%
02/04 0.6 338.60 0.18%
03/04 0.6 343.84 0.17%
04/02 0.6 336.32 0.18%
05/06 0.6 333.73 0.18%
06/03 0.6 339.97 0.18%
總計 3.6 339.97 1.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 380.53 0.09% 2026/01/27 370.63 0.48%
2026/02/09 380.18 0.15% 2026/01/26 368.86 0.44%
2026/02/06 379.60 1.54% 2026/01/23 367.26 -0.12%
2026/02/05 373.83 -0.83% 2026/01/22 367.70 0.36%
2026/02/04 376.97 0.59% 2026/01/21 366.37 0.47%
2026/02/03 374.76 -0.25% 2026/01/20 364.64 -1.81%
2026/02/02 375.71 0.93% 2026/01/16 371.35 0.08%
2026/01/30 372.25 0.14% 2026/01/15 371.07 0.50%
2026/01/29 371.73 0.34% 2026/01/14 369.23 -0.08%
2026/01/28 370.48 -0.04% 2026/01/13 369.53 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 1.54% 3.02% 6.25% 8.46% 11.18% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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