高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	343.91	1.55	0.45%	4.70%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.11%	5.67%	7.55%	-14.16%	17.39%	-5.38%	14.63%	-8.50%	7.02%	8.24%
含息	-0.78%	10.05%	11.03%	-11.45%	20.35%	-2.86%	17.30%	-6.17%	9.56%	10.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.6	286.21	0.21%
02/02	0.6	296.99	0.20%
03/02	0.6	290.78	0.21%
04/04	0.6	288.79	0.21%
05/03	0.6	291.27	0.21%
06/02	0.6	290.19	0.21%
07/06	0.6	296.99	0.20%
08/02	0.6	300.15	0.20%
09/06	0.6	291.89	0.21%
10/04	0.6	281.79	0.21%
11/02	0.6	282.38	0.21%
12/04	0.6	337.61	0.18%
總計	7.2	337.61	2.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	304.68	0.20%
02/02	0.6	303.80	0.20%
03/04	0.6	310.99	0.19%
04/03	0.6	317.85	0.19%
05/03	0.6	311.96	0.19%
06/04	0.6	318.32	0.19%
07/02	0.6	318.66	0.19%
08/02	0.6	322.26	0.19%
09/04	0.6	327.58	0.18%
10/02	0.6	332.56	0.18%
11/04	0.6	329.10	0.18%
12/03	0.6	337.79	0.18%
總計	7.2	337.79	2.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	328.64	0.18%
02/04	0.6	338.60	0.18%
總計	1.2	338.60	0.35%

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	343.91	0.45%	2025/01/24	340.32	-0.39%
2025/02/12	342.36	-0.24%	2025/01/23	341.66	0.48%
2025/02/11	343.17	0.26%	2025/01/22	340.02	0.03%
2025/02/10	342.27	0.48%	2025/01/21	339.93	0.70%
2025/02/07	340.64	-0.46%	2025/01/17	337.57	0.66%
2025/02/06	342.22	0.47%	2025/01/16	335.37	0.90%
2025/02/05	340.61	0.65%	2025/01/15	332.39	0.88%
2025/02/04	338.41	-0.06%	2025/01/14	329.49	0.30%
2025/02/03	338.60	-0.51%	2025/01/13	328.50	0.40%
2025/01/31	340.35	0.01%	2025/01/10	327.20	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖	0.45%	0.49%	4.69%	3.57%	7.89%	13.42%	4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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