高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 364.64 -6.71 -1.81% 0.09% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.67% 7.55% -14.16% 17.39% -5.38% 14.63% -8.50% 7.02% 8.24% 10.91%
含息 10.05% 11.03% -11.45% 20.35% -2.86% 17.30% -6.17% 9.56% 10.61% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 304.68 0.20%
02/02 0.6 303.80 0.20%
03/04 0.6 310.99 0.19%
04/03 0.6 317.85 0.19%
05/03 0.6 311.96 0.19%
06/04 0.6 318.32 0.19%
07/02 0.6 318.66 0.19%
08/02 0.6 322.26 0.19%
09/04 0.6 327.58 0.18%
10/02 0.6 332.56 0.18%
11/04 0.6 329.10 0.18%
12/03 0.6 337.79 0.18%
總計 7.2 337.79 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 328.64 0.18%
02/04 0.6 338.60 0.18%
03/04 0.6 343.84 0.17%
04/02 0.6 336.32 0.18%
05/06 0.6 333.73 0.18%
06/03 0.6 339.97 0.18%
總計 3.6 339.97 1.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 364.64 -1.81% 2026/01/05 366.54 0.22%
2026/01/16 371.35 0.08% 2026/01/02 365.73 0.39%
2026/01/15 371.07 0.50% 2025/12/31 364.31 -0.40%
2026/01/14 369.23 -0.08% 2025/12/30 365.77 0.14%
2026/01/13 369.53 -0.08% 2025/12/29 365.27 -0.15%
2026/01/12 369.83 0.12% 2025/12/24 365.83 0.29%
2026/01/09 369.37 0.68% 2025/12/23 364.76 0.15%
2026/01/08 366.86 0.22% 2025/12/22 364.22 0.48%
2026/01/07 366.07 -0.95% 2025/12/19 362.49 0.37%
2026/01/06 369.59 0.83% 2025/12/18 361.16 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.81% -1.32% 0.59% 1.02% 4.42% 8.02% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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