高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 349.56 0.85 0.24% 6.42% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.11% 5.67% 7.55% -14.16% 17.39% -5.38% 14.63% -8.50% 7.02% 8.24%
含息 -0.78% 10.05% 11.03% -11.45% 20.35% -2.86% 17.30% -6.17% 9.56% 10.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.6 286.21 0.21%
02/02 0.6 296.99 0.20%
03/02 0.6 290.78 0.21%
04/04 0.6 288.79 0.21%
05/03 0.6 291.27 0.21%
06/02 0.6 290.19 0.21%
07/06 0.6 296.99 0.20%
08/02 0.6 300.15 0.20%
09/06 0.6 291.89 0.21%
10/04 0.6 281.79 0.21%
11/02 0.6 282.38 0.21%
12/04 0.6 337.61 0.18%
總計 7.2 337.61 2.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 304.68 0.20%
02/02 0.6 303.80 0.20%
03/04 0.6 310.99 0.19%
04/03 0.6 317.85 0.19%
05/03 0.6 311.96 0.19%
06/04 0.6 318.32 0.19%
07/02 0.6 318.66 0.19%
08/02 0.6 322.26 0.19%
09/04 0.6 327.58 0.18%
10/02 0.6 332.56 0.18%
11/04 0.6 329.10 0.18%
12/03 0.6 337.79 0.18%
總計 7.2 337.79 2.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 328.64 0.18%
02/04 0.6 338.60 0.18%
03/04 0.6 343.84 0.17%
04/02 0.6 336.32 0.18%
05/06 0.6 333.73 0.18%
06/03 0.6 339.97 0.18%
總計 3.6 339.97 1.06%

高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 349.56 0.24% 2025/07/24 352.34 -0.09%
2025/08/06 348.71 0.11% 2025/07/23 352.65 0.50%
2025/08/05 348.31 -0.35% 2025/07/22 350.88 0.34%
2025/08/04 349.52 0.93% 2025/07/21 349.68 0.14%
2025/08/01 346.29 -1.01% 2025/07/18 349.20 0.05%
2025/07/31 349.84 -0.54% 2025/07/17 349.01 0.65%
2025/07/30 351.73 -0.29% 2025/07/16 346.74 0.38%
2025/07/29 352.75 0.34% 2025/07/15 345.43 -0.90%
2025/07/28 351.54 -0.48% 2025/07/14 348.56 0.12%
2025/07/25 353.23 0.25% 2025/07/11 348.13 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 0.24% -0.08% 0.64% 5.18% 2.62% 11.53% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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