高盛環球高股息基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 306.56 0.69 0.23% 11.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.59% 3.76% 10.33% -16.39% 16.67% -1.31% 11.70% -10.47% 9.18% 5.67%
含息 -7.16% 6.71% 12.91% -13.83% 19.73% 1.32% 14.36% -8.09% 11.84% 8.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.53 241.02 0.22%
02/02 0.53 252.45 0.21%
03/02 0.53 245.06 0.22%
04/04 0.53 246.02 0.22%
05/03 0.53 248.84 0.21%
06/02 0.53 246.47 0.22%
07/06 0.53 253.33 0.21%
08/02 0.53 257.26 0.21%
09/06 0.53 247.78 0.21%
10/04 0.53 236.20 0.22%
11/02 0.53 237.08 0.22%
12/04 0.53 285.48 0.19%
總計 6.36 285.48 2.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.53 261.09 0.20%
02/02 0.53 259.33 0.20%
03/04 0.53 264.69 0.20%
04/03 0.53 269.38 0.20%
05/03 0.53 263.50 0.20%
06/04 0.53 270.95 0.20%
07/02 0.53 269.66 0.20%
08/02 0.53 274.35 0.19%
09/04 0.53 281.85 0.19%
10/02 0.53 288.00 0.18%
11/04 0.53 280.93 0.19%
12/03 0.53 285.30 0.19%
總計 6.36 285.30 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.53 275.32 0.19%
02/04 0.53 283.67 0.19%
03/04 0.53 289.81 0.18%
04/02 0.53 285.22 0.19%
05/06 0.53 288.33 0.18%
06/03 0.53 294.47 0.18%
總計 3.18 294.47 1.08%

高盛環球高股息基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 306.56 0.23% 2025/08/14 306.68 -0.16%
2025/08/27 305.87 -0.07% 2025/08/13 307.17 0.40%
2025/08/26 306.08 -0.40% 2025/08/12 305.94 0.95%
2025/08/25 307.31 -0.75% 2025/08/11 303.05 -0.26%
2025/08/22 309.64 1.15% 2025/08/08 303.84 0.44%
2025/08/21 306.13 -0.28% 2025/08/07 302.52 0.29%
2025/08/20 306.99 0.15% 2025/08/06 301.64 0.22%
2025/08/19 306.53 0.47% 2025/08/05 300.97 -0.35%
2025/08/18 305.10 -0.38% 2025/08/04 302.02 0.97%
2025/08/15 306.27 -0.13% 2025/08/01 299.12 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/美元 0.23% 0.14% 0.66% 4.95% 5.79% 8.22% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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