高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 335.84 -0.60 -0.18% 7.33% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.15% 6.56% -15.03% 16.13% -6.80% 13.61% -9.53% 5.61% 7.04% 9.23%
含息 8.51% 9.80% -12.26% 19.18% -4.17% 16.43% -7.04% 8.36% 9.64% 10.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 268.66 0.22%
02/02 0.58 267.41 0.22%
03/04 0.58 273.46 0.21%
04/03 0.58 279.01 0.21%
05/03 0.58 273.62 0.21%
06/04 0.58 278.97 0.21%
07/02 0.58 278.89 0.21%
08/02 0.58 282.07 0.21%
09/04 0.58 287.00 0.20%
10/02 0.58 290.88 0.20%
11/04 0.58 287.58 0.20%
12/03 0.58 294.64 0.20%
總計 6.96 294.64 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 286.70 0.20%
02/04 0.58 294.88 0.20%
03/04 0.58 298.91 0.19%
04/02 0.58 292.10 0.20%
05/06 0.58 289.40 0.20%
06/03 0.58 294.49 0.20%
總計 3.48 294.49 1.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 335.84 -0.18% 2026/06/09 332.52 0.31%
2026/06/23 336.44 -0.68% 2026/06/08 331.50 -0.35%
2026/06/22 338.73 0.46% 2026/06/05 332.66 -0.90%
2026/06/18 337.18 0.02% 2026/06/04 335.68 0.90%
2026/06/17 337.11 -0.81% 2026/06/03 332.70 -0.54%
2026/06/16 339.88 0.43% 2026/06/02 334.50 0.61%
2026/06/15 338.41 0.50% 2026/06/01 332.46 -0.42%
2026/06/12 336.71 0.98% 2026/05/29 333.85 0.07%
2026/06/11 333.43 0.95% 2026/05/28 333.61 -0.28%
2026/06/10 330.29 -0.67% 2026/05/27 334.56 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 -0.18% -0.38% 0.80% 8.43% 6.87% 13.15% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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