高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 285.92 -0.76 -0.27% -0.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.30% 4.15% 6.56% -15.03% 16.13% -6.80% 13.61% -9.53% 5.61% 7.04%
含息 -1.98% 8.51% 9.80% -12.26% 19.18% -4.17% 16.43% -7.04% 8.36% 9.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 255.69 0.23%
02/02 0.58 265.08 0.22%
03/02 0.58 259.14 0.22%
04/04 0.58 257.16 0.23%
05/03 0.58 259.14 0.22%
06/02 0.58 258.09 0.22%
07/06 0.58 263.83 0.22%
08/02 0.58 266.45 0.22%
09/06 0.58 258.67 0.22%
10/04 0.58 249.51 0.23%
11/02 0.58 249.78 0.23%
12/04 0.58 294.40 0.20%
總計 6.96 294.40 2.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 268.66 0.22%
02/02 0.58 267.41 0.22%
03/04 0.58 273.46 0.21%
04/03 0.58 279.01 0.21%
05/03 0.58 273.62 0.21%
06/04 0.58 278.97 0.21%
07/02 0.58 278.89 0.21%
08/02 0.58 282.07 0.21%
09/04 0.58 287.00 0.20%
10/02 0.58 290.88 0.20%
11/04 0.58 287.58 0.20%
12/03 0.58 294.64 0.20%
總計 6.96 294.64 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 286.70 0.20%
02/04 0.58 294.88 0.20%
03/04 0.58 298.91 0.19%
總計 1.74 298.91 0.58%

高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 285.92 -0.27% 2025/02/27 297.23 -0.30%
2025/03/12 286.68 -0.11% 2025/02/26 298.12 0.10%
2025/03/11 287.01 -1.32% 2025/02/25 297.82 0.42%
2025/03/10 290.84 -1.13% 2025/02/24 296.56 -0.34%
2025/03/07 294.17 0.56% 2025/02/21 297.56 -0.28%
2025/03/06 292.53 -0.84% 2025/02/20 298.41 -0.30%
2025/03/05 295.00 0.54% 2025/02/19 299.32 -0.02%
2025/03/04 293.42 -1.84% 2025/02/18 299.38 0.43%
2025/03/03 298.91 -0.27% 2025/02/14 298.10 -0.37%
2025/02/28 299.71 0.83% 2025/02/13 299.20 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 -0.27% -2.26% -4.44% -2.10% -0.80% 3.35% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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