高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 358.30 0.82 0.23% 12.00% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.67% 4.82% 11.50% -15.47% 18.00% -0.15% 13.02% -9.39% 10.51% 6.98%
含息 -6.24% 7.77% 14.28% -12.98% 20.94% 2.34% 15.51% -7.18% 12.95% 9.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.55 272.67 0.20%
02/02 0.55 285.88 0.19%
03/02 0.55 277.78 0.20%
04/04 0.55 279.14 0.20%
05/03 0.55 282.64 0.19%
06/02 0.55 280.24 0.20%
07/06 0.55 288.35 0.19%
08/02 0.55 293.10 0.19%
09/06 0.55 282.61 0.19%
10/04 0.55 269.66 0.20%
11/02 0.55 270.93 0.20%
12/04 0.55 330.69 0.17%
總計 6.6 330.69 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 298.98 0.18%
02/02 0.55 297.27 0.19%
03/04 0.55 303.70 0.18%
04/03 0.55 309.41 0.18%
05/03 0.55 302.97 0.18%
06/04 0.55 311.88 0.18%
07/02 0.55 310.69 0.18%
08/02 0.55 316.42 0.17%
09/04 0.55 325.43 0.17%
10/02 0.55 332.85 0.17%
11/04 0.55 325.01 0.17%
12/03 0.55 330.41 0.17%
總計 6.6 330.41 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 319.19 0.17%
02/04 0.55 329.23 0.17%
03/04 0.55 336.68 0.16%
04/02 0.55 331.67 0.17%
05/06 0.55 335.68 0.16%
06/03 0.55 343.15 0.16%
總計 3.3 343.15 0.96%

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 358.30 0.23% 2025/08/14 358.30 -0.16%
2025/08/27 357.48 -0.07% 2025/08/13 358.87 0.41%
2025/08/26 357.72 -0.40% 2025/08/12 357.42 0.95%
2025/08/25 359.14 -0.75% 2025/08/11 354.04 -0.25%
2025/08/22 361.84 1.15% 2025/08/08 354.93 0.44%
2025/08/21 357.72 -0.28% 2025/08/07 353.37 0.29%
2025/08/20 358.73 0.16% 2025/08/06 352.34 0.23%
2025/08/19 358.17 0.47% 2025/08/05 351.54 -0.35%
2025/08/18 356.49 -0.37% 2025/08/04 352.76 1.00%
2025/08/15 357.83 -0.13% 2025/08/01 349.28 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 0.23% 0.16% 0.76% 5.28% 6.44% 9.56% 12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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