高盛基金淨值

高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	389.28	-0.67	-0.17%	5.38%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.82%	11.50%	-15.47%	18.00%	-0.15%	13.02%	-9.39%	10.51%	6.98%	15.47%
含息	7.77%	14.28%	-12.98%	20.94%	2.34%	15.51%	-7.18%	12.95%	9.19%	16.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	298.98	0.18%
02/02	0.55	297.27	0.19%
03/04	0.55	303.70	0.18%
04/03	0.55	309.41	0.18%
05/03	0.55	302.97	0.18%
06/04	0.55	311.88	0.18%
07/02	0.55	310.69	0.18%
08/02	0.55	316.42	0.17%
09/04	0.55	325.43	0.17%
10/02	0.55	332.85	0.17%
11/04	0.55	325.01	0.17%
12/03	0.55	330.41	0.17%
總計	6.6	330.41	2.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	319.19	0.17%
02/04	0.55	329.23	0.17%
03/04	0.55	336.68	0.16%
04/02	0.55	331.67	0.17%
05/06	0.55	335.68	0.16%
06/03	0.55	343.15	0.16%
總計	3.3	343.15	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	389.28	-0.17%	2026/04/10	384.58	-0.05%
2026/04/23	389.95	0.61%	2026/04/09	384.77	0.48%
2026/04/22	387.58	0.01%	2026/04/08	382.92	3.47%
2026/04/21	387.53	-0.72%	2026/04/07	370.09	-0.16%
2026/04/20	390.36	-0.38%	2026/04/02	370.69	-0.40%
2026/04/17	391.86	1.21%	2026/04/01	372.17	1.23%
2026/04/16	387.19	0.10%	2026/03/31	367.66	1.69%
2026/04/15	386.82	-0.18%	2026/03/30	361.56	0.38%
2026/04/14	387.52	0.70%	2026/03/27	360.20	-1.11%
2026/04/13	384.82	0.06%	2026/03/26	364.24	-1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.66%	6.51%	4.35%	6.37%	18.57%	5.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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