高盛環球高股息基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 311.52 2.29 0.74% 4.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.67% 4.82% 11.50% -15.47% 18.00% -0.15% 13.02% -9.39% 10.51%
含息 - -6.24% 7.77% 14.28% -12.98% 20.94% 2.34% 15.51% -7.18% 12.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.55 299.73 0.18%
02/07 0.55 296.87 0.19%
03/02 0.55 283.27 0.19%
04/04 0.55 291.92 0.19%
05/04 0.55 279.40 0.20%
06/02 0.55 284.44 0.19%
07/06 0.55 258.99 0.21%
08/02 0.55 270.61 0.20%
09/02 0.55 257.47 0.21%
10/04 0.55 241.91 0.23%
11/02 0.55 260.02 0.21%
12/02 0.55 279.07 0.20%
總計 6.6 279.07 2.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.55 272.67 0.20%
02/02 0.55 285.88 0.19%
03/02 0.55 277.78 0.20%
04/04 0.55 279.14 0.20%
05/03 0.55 282.64 0.19%
06/02 0.55 280.24 0.20%
07/06 0.55 288.35 0.19%
08/02 0.55 293.10 0.19%
09/06 0.55 282.61 0.19%
10/04 0.55 269.66 0.20%
11/02 0.55 270.93 0.20%
12/04 0.55 288.26 0.19%
總計 6.6 288.26 2.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 298.98 0.18%
02/02 0.55 297.27 0.19%
03/04 0.55 303.70 0.18%
總計 1.65 303.70 0.54%

高盛環球高股息基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 311.52 0.74% 2024/03/13 309.15 0.17%
2024/03/26 309.23 0.02% 2024/03/12 308.63 0.41%
2024/03/25 309.18 -0.09% 2024/03/11 307.36 -0.21%
2024/03/22 309.47 -0.39% 2024/03/08 308.02 0.06%
2024/03/21 310.69 0.45% 2024/03/07 307.85 0.71%
2024/03/20 309.30 0.44% 2024/03/06 305.69 0.69%
2024/03/19 307.93 0.26% 2024/03/05 303.61 -0.22%
2024/03/18 307.13 0.00% 2024/03/04 304.29 0.19%
2024/03/15 307.13 -0.09% 2024/03/01 303.70 0.45%
2024/03/14 307.41 -0.56% 2024/02/29 302.35 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球高股息基金-X股/月配/美元 0.74% 0.72% 3.03% 4.10% 13.22% 14.45% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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