高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.32 0.15 0.09% -4.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.14% -1.80% -7.08% 0.70% -3.32% -0.35% -19.78% 1.45% -0.01%
含息 - 4.11% 2.43% -1.89% 6.31% 1.71% 4.86% -14.55% 7.96% 6.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.93 171.79 0.54%
02/02 0.93 176.26 0.53%
03/02 0.93 170.63 0.55%
04/04 0.93 172.67 0.54%
05/02 0.93 173.28 0.54%
06/02 0.93 172.72 0.54%
07/04 0.93 171.93 0.54%
08/02 0.93 171.99 0.54%
09/04 0.93 169.70 0.55%
10/03 0.93 162.95 0.57%
11/02 0.93 160.84 0.58%
12/04 0.93 177.34 0.52%
總計 11.16 177.34 6.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.93 173.04 0.54%
02/02 0.93 175.00 0.53%
03/04 0.93 175.11 0.53%
04/03 0.93 174.80 0.53%
05/02 0.93 170.74 0.54%
06/04 0.93 173.66 0.54%
07/02 0.93 174.64 0.53%
08/02 0.93 176.86 0.53%
09/03 0.93 177.72 0.52%
10/02 0.93 178.28 0.52%
11/04 0.93 173.45 0.54%
12/03 0.93 178.34 0.52%
總計 11.16 178.34 6.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.93 174.05 0.53%
02/04 0.93 175.08 0.53%
03/04 0.93 173.40 0.54%
04/02 0.93 168.13 0.55%
05/02 0.93 164.74 0.56%
06/03 0.93 165.13 0.56%
07/02 0.93 165.90 0.56%
總計 6.51 165.90 3.92%

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 165.32 0.09% 2025/07/24 165.99 -0.11%
2025/08/06 165.17 -0.04% 2025/07/23 166.17 0.34%
2025/08/05 165.24 -0.13% 2025/07/22 165.61 0.05%
2025/08/04 165.45 -0.01% 2025/07/21 165.53 0.10%
2025/08/01 165.47 -0.55% 2025/07/18 165.37 0.00%
2025/07/31 166.38 -0.17% 2025/07/17 165.37 0.34%
2025/07/30 166.66 -0.16% 2025/07/16 164.81 0.06%
2025/07/29 166.93 0.31% 2025/07/15 164.71 -0.11%
2025/07/28 166.41 0.14% 2025/07/14 164.89 0.04%
2025/07/25 166.17 0.11% 2025/07/11 164.82 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 0.09% -0.64% 0.19% 0.96% -5.20% -4.05% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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