高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.04 0.13 0.09% -5.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -1.13% -2.95% -8.03% -0.34% -4.32% -1.58% -20.78% 0.13% -1.43%
含息 - 3.14% 1.34% -2.84% 5.29% 0.78% 3.75% -15.36% 6.96% 5.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 158.41 0.57%
02/02 0.9 162.32 0.55%
03/02 0.9 157.01 0.57%
04/04 0.9 158.67 0.57%
05/02 0.9 159.07 0.57%
06/02 0.9 158.32 0.57%
07/04 0.9 157.44 0.57%
08/02 0.9 157.40 0.57%
09/04 0.9 155.15 0.58%
10/03 0.9 148.82 0.60%
11/02 0.9 146.73 0.61%
12/04 0.9 159.22 0.57%
總計 10.8 159.22 6.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 157.48 0.57%
02/02 0.9 159.08 0.57%
03/04 0.9 159.01 0.57%
04/03 0.9 158.54 0.57%
05/02 0.9 154.68 0.58%
06/04 0.9 157.11 0.57%
07/02 0.9 157.82 0.57%
08/02 0.9 159.64 0.56%
09/03 0.9 160.21 0.56%
10/02 0.9 160.54 0.56%
11/04 0.9 155.98 0.58%
12/03 0.9 160.18 0.56%
總計 10.8 160.18 6.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 156.13 0.58%
02/04 0.9 156.88 0.57%
03/04 0.9 155.17 0.58%
04/02 0.9 150.27 0.60%
05/02 0.9 147.09 0.61%
06/03 0.9 147.29 0.61%
07/02 0.9 147.83 0.61%
總計 6.3 147.83 4.26%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 147.04 0.09% 2025/07/24 147.75 -0.11%
2025/08/06 146.91 -0.05% 2025/07/23 147.92 0.34%
2025/08/05 146.99 -0.13% 2025/07/22 147.42 0.05%
2025/08/04 147.18 -0.07% 2025/07/21 147.35 0.08%
2025/08/01 147.28 -0.57% 2025/07/18 147.23 -0.01%
2025/07/31 148.12 -0.16% 2025/07/17 147.25 0.34%
2025/07/30 148.36 -0.16% 2025/07/16 146.75 0.06%
2025/07/29 148.60 0.32% 2025/07/15 146.66 -0.11%
2025/07/28 148.12 0.14% 2025/07/14 146.82 0.04%
2025/07/25 147.91 0.11% 2025/07/11 146.76 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 0.09% -0.73% 0.07% 0.65% -5.85% -5.40% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)