高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	132.49	-1.61	-1.20%	-0.81%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.58%	-3.31%	-8.46%	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%	-1.80%	-2.99%	-6.69%
含息	4.14%	1.70%	-3.05%	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%	5.23%	4.17%	-2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	146.89	0.60%
02/02	0.88	148.17	0.59%
03/04	0.88	147.91	0.59%
04/03	0.88	147.22	0.60%
05/02	0.88	143.41	0.61%
06/04	0.88	145.42	0.61%
07/02	0.88	145.86	0.60%
08/02	0.88	147.29	0.60%
09/03	0.88	147.58	0.60%
10/02	0.88	147.65	0.60%
11/04	0.88	143.39	0.61%
12/03	0.88	147.21	0.60%
總計	10.56	147.21	7.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	143.32	0.61%
02/04	0.88	143.95	0.61%
03/04	0.88	142.29	0.62%
04/02	0.88	137.69	0.64%
05/02	0.88	134.41	0.65%
06/03	0.88	134.43	0.65%
07/02	0.88	134.74	0.65%
總計	6.16	134.74	4.57%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	132.49	-1.20%	2026/01/05	133.30	-0.17%
2026/01/16	134.10	-0.13%	2026/01/02	133.53	-0.03%
2026/01/15	134.28	0.30%	2025/12/31	133.57	-0.21%
2026/01/14	133.88	-0.09%	2025/12/30	133.85	-0.03%
2026/01/13	134.00	-0.10%	2025/12/29	133.89	0.11%
2026/01/12	134.13	-0.01%	2025/12/24	133.74	0.15%
2026/01/09	134.14	0.37%	2025/12/23	133.54	0.24%
2026/01/08	133.65	-0.12%	2025/12/22	133.22	0.01%
2026/01/07	133.81	0.03%	2025/12/19	133.21	0.13%
2026/01/06	133.77	0.35%	2025/12/18	133.04	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.20%	-1.13%	-0.54%	-2.16%	-1.19%	-7.38%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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