高盛基金淨值

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	143.53	0.88	0.62%	0.27%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-1.58%	-3.31%	-8.46%	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%	-1.80%	-2.99%
含息	-	4.14%	1.70%	-3.05%	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%	5.23%	4.17%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	150.66	0.58%
02/02	0.88	154.14	0.57%
03/02	0.88	148.87	0.59%
04/04	0.88	150.23	0.59%
05/02	0.88	150.43	0.58%
06/02	0.88	149.47	0.59%
07/04	0.88	148.39	0.59%
08/02	0.88	148.19	0.59%
09/04	0.88	145.75	0.60%
10/03	0.88	139.59	0.63%
11/02	0.88	137.38	0.64%
12/04	0.88	146.26	0.60%
總計	10.56	146.26	7.22%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	146.89	0.60%
02/02	0.88	148.17	0.59%
03/04	0.88	147.91	0.59%
04/03	0.88	147.22	0.60%
05/02	0.88	143.41	0.61%
06/04	0.88	145.42	0.61%
07/02	0.88	145.86	0.60%
08/02	0.88	147.29	0.60%
09/03	0.88	147.58	0.60%
10/02	0.88	147.65	0.60%
11/04	0.88	143.39	0.61%
12/03	0.88	147.21	0.60%
總計	10.56	147.21	7.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	143.32	0.61%
02/04	0.88	143.95	0.61%
總計	1.76	143.95	1.22%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	143.53	0.62%	2025/01/24	143.46	-0.26%
2025/02/12	142.65	-0.54%	2025/01/23	143.83	0.07%
2025/02/11	143.42	-0.16%	2025/01/22	143.73	0.04%
2025/02/10	143.65	0.29%	2025/01/21	143.67	0.44%
2025/02/07	143.24	-0.38%	2025/01/20	143.04	-0.13%
2025/02/06	143.79	0.19%	2025/01/17	143.23	0.32%
2025/02/05	143.52	0.28%	2025/01/16	142.78	0.26%
2025/02/04	143.12	-0.58%	2025/01/15	142.41	1.10%
2025/02/03	143.95	-0.06%	2025/01/14	140.86	-0.11%
2025/01/31	144.04	0.40%	2025/01/13	141.02	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.62%	-0.18%	1.78%	-0.79%	-1.52%	-2.23%	0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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