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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
281.82 |
0.02 |
0.01% |
0.63% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
281.82 |
0.01% |
2025/01/24 |
280.25 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
281.80 |
-0.11% |
2025/01/23 |
280.01 |
-0.14% |
| 2025/02/11 |
282.12 |
-0.01% |
2025/01/22 |
280.41 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
282.14 |
-0.14% |
2025/01/21 |
280.46 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
282.54 |
0.01% |
2025/01/20 |
279.99 |
-0.06% |
| 2025/02/06 |
282.52 |
0.17% |
2025/01/17 |
280.15 |
0.13% |
| 2025/02/05 |
282.03 |
0.35% |
2025/01/16 |
279.79 |
0.33% |
| 2025/02/04 |
281.05 |
0.02% |
2025/01/15 |
278.86 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
280.99 |
-0.02% |
2025/01/14 |
278.58 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
281.05 |
0.29% |
2025/01/13 |
278.54 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.01% |
-0.25% |
1.18% |
0.26% |
1.04% |
4.58% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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