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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
295.63 |
0.00 |
0.00% |
5.56% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
295.63 |
0.00% |
2025/09/19 |
295.07 |
-0.13% |
| 2025/10/06 |
295.63 |
-0.04% |
2025/09/18 |
295.45 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
295.75 |
0.20% |
2025/09/17 |
295.51 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
295.16 |
-0.01% |
2025/09/16 |
295.37 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
295.20 |
0.04% |
2025/09/15 |
294.97 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
295.08 |
0.02% |
2025/09/12 |
294.84 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
295.02 |
-0.04% |
2025/09/11 |
294.20 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
295.15 |
0.05% |
2025/09/10 |
293.90 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
294.99 |
-0.03% |
2025/09/09 |
293.78 |
0.03% |
| 2025/09/22 |
295.09 |
0.01% |
2025/09/08 |
293.70 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.00% |
0.15% |
0.96% |
2.90% |
5.39% |
4.29% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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