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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
268.34 |
0.32 |
0.12% |
0.07% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.87% |
0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
268.34 |
0.12% |
2024/04/09 |
271.08 |
0.19% |
| 2024/04/22 |
268.02 |
-0.05% |
2024/04/08 |
270.57 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
268.15 |
-0.02% |
2024/04/05 |
270.89 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
268.20 |
-0.05% |
2024/04/02 |
271.05 |
-0.40% |
| 2024/04/17 |
268.33 |
0.16% |
2024/03/28 |
272.15 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
267.90 |
-0.36% |
2024/03/27 |
272.09 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
268.86 |
-0.30% |
2024/03/26 |
271.81 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
269.66 |
0.14% |
2024/03/25 |
271.59 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
269.29 |
-0.22% |
2024/03/22 |
271.69 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
269.89 |
-0.44% |
2024/03/21 |
271.30 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.12% |
0.16% |
-1.23% |
0.25% |
6.73% |
2.15% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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