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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.48 |
0.21 |
0.07% |
3.72% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
290.48 |
0.07% |
2025/07/24 |
288.31 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
290.27 |
-0.07% |
2025/07/23 |
288.27 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
290.46 |
0.15% |
2025/07/22 |
288.16 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
290.03 |
0.35% |
2025/07/21 |
287.97 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
289.02 |
-0.08% |
2025/07/18 |
287.33 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
289.26 |
-0.00% |
2025/07/17 |
287.04 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
289.27 |
0.15% |
2025/07/16 |
286.89 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
288.83 |
0.04% |
2025/07/15 |
287.12 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
288.71 |
0.12% |
2025/07/14 |
287.09 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
288.37 |
0.02% |
2025/07/11 |
287.31 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.07% |
0.42% |
1.10% |
2.63% |
2.81% |
4.60% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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