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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
291.83 |
0.35 |
0.12% |
4.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
291.83 |
0.12% |
2025/08/14 |
291.50 |
0.20% |
| 2025/08/27 |
291.48 |
0.02% |
2025/08/13 |
290.93 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
291.41 |
-0.09% |
2025/08/12 |
290.40 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
291.66 |
0.22% |
2025/08/11 |
290.50 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
291.01 |
-0.04% |
2025/08/08 |
290.44 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
291.14 |
-0.05% |
2025/08/07 |
290.48 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
291.28 |
0.04% |
2025/08/06 |
290.27 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
291.17 |
-0.01% |
2025/08/05 |
290.46 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
291.21 |
0.05% |
2025/08/04 |
290.03 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
291.05 |
-0.15% |
2025/08/01 |
289.02 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.12% |
0.24% |
1.08% |
2.90% |
2.25% |
3.88% |
4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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