高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.00	0.04	0.03%	-1.98%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.77%	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%	-2.62%	-2.86%
含息	0.15%	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%	4.35%	4.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	132.53	0.58%
02/02	0.77	138.35	0.56%
03/02	0.77	134.04	0.57%
04/04	0.77	132.95	0.58%
05/02	0.77	132.65	0.58%
06/02	0.77	130.72	0.59%
07/04	0.77	130.12	0.59%
08/02	0.77	129.46	0.59%
09/04	0.77	127.00	0.61%
10/03	0.77	124.44	0.62%
11/02	0.77	123.02	0.63%
12/04	0.77	126.39	0.61%
總計	9.24	126.39	7.31%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	129.09	0.60%
02/02	0.77	129.58	0.59%
03/04	0.77	128.80	0.60%
04/03	0.77	128.25	0.60%
05/02	0.77	126.12	0.61%
06/04	0.77	127.40	0.60%
07/02	0.77	126.77	0.61%
08/02	0.77	128.65	0.60%
09/03	0.77	128.79	0.60%
10/02	0.77	129.82	0.59%
11/04	0.77	127.61	0.60%
12/03	0.77	127.14	0.61%
總計	9.24	127.14	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	125.55	0.61%
02/04	0.77	125.13	0.62%
03/04	0.77	126.49	0.61%
04/02	0.77	125.30	0.61%
05/02	0.77	123.91	0.62%
總計	3.85	123.91	3.11%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	123.00	0.03%	2025/04/23	123.02	0.41%
2025/05/07	122.96	0.27%	2025/04/22	122.52	-0.20%
2025/05/06	122.63	-0.07%	2025/04/17	122.76	0.16%
2025/05/05	122.71	-0.20%	2025/04/16	122.56	0.17%
2025/05/02	122.95	-0.77%	2025/04/15	122.35	0.33%
2025/05/01	123.91	0.00%	2025/04/14	121.95	0.25%
2025/04/29	123.91	0.05%	2025/04/11	121.65	-0.27%
2025/04/28	123.85	0.29%	2025/04/10	121.98	0.51%
2025/04/25	123.49	0.28%	2025/04/09	121.36	-0.88%
2025/04/24	123.14	0.10%	2025/04/08	122.44	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	0.03%	-0.73%	0.46%	-1.64%	-3.35%	-2.91%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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