高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 125.33 0.03 0.02% -2.98% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81% -5.33% -15.60% -22.76% -2.62%
含息 5.77% 0.15% 4.00% 4.70% -3.61% 10.76% 1.70% -8.17% -15.56% 4.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.26 171.14 0.74%
02/02 1.26 165.52 0.76%
03/02 1.26 160.05 0.79%
04/04 1.26 154.25 0.82%
05/03 1.26 149.02 0.85%
06/02 1.26 146.00 0.86%
07/04 0.83 140.67 0.59%
08/02 0.83 138.91 0.60%
09/02 0.83 136.87 0.61%
10/04 0.77 130.72 0.59%
11/02 0.77 124.29 0.62%
12/02 0.77 131.76 0.58%
總計 12.36 131.76 9.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 132.53 0.58%
02/02 0.77 138.35 0.56%
03/02 0.77 134.04 0.57%
04/04 0.77 132.95 0.58%
05/02 0.77 132.65 0.58%
06/02 0.77 130.72 0.59%
07/04 0.77 130.12 0.59%
08/02 0.77 129.46 0.59%
09/04 0.77 127.00 0.61%
10/03 0.77 124.44 0.62%
11/02 0.77 123.02 0.63%
12/04 0.77 126.39 0.61%
總計 9.24 126.39 7.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 129.09 0.60%
02/02 0.77 129.58 0.59%
03/04 0.77 128.80 0.60%
04/03 0.77 128.25 0.60%
05/02 0.77 126.12 0.61%
06/04 0.77 127.40 0.60%
07/02 0.77 126.77 0.61%
08/02 0.77 128.65 0.60%
09/03 0.77 128.79 0.60%
10/02 0.77 129.82 0.59%
11/04 0.77 127.61 0.60%
12/03 0.77 127.14 0.61%
總計 9.24 127.14 7.27%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 125.33 0.02% 2024/12/09 126.67 0.10%
2024/12/20 125.30 -0.09% 2024/12/06 126.54 0.03%
2024/12/19 125.41 -0.48% 2024/12/05 126.50 0.13%
2024/12/18 126.01 -0.10% 2024/12/04 126.34 -0.04%
2024/12/17 126.14 -0.08% 2024/12/03 126.39 -0.59%
2024/12/16 126.24 0.17% 2024/12/02 127.14 0.08%
2024/12/13 126.03 -0.15% 2024/11/29 127.04 0.14%
2024/12/12 126.22 -0.18% 2024/11/28 126.86 0.09%
2024/12/11 126.45 -0.09% 2024/11/27 126.75 0.17%
2024/12/10 126.57 -0.08% 2024/11/26 126.54 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 0.02% -0.72% -0.82% -2.97% -1.64% -2.65% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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