高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.43	0.14	0.11%	-0.84%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.77%	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%	-2.62%	-2.86%
含息	0.15%	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%	4.35%	4.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	132.53	0.58%
02/02	0.77	138.35	0.56%
03/02	0.77	134.04	0.57%
04/04	0.77	132.95	0.58%
05/02	0.77	132.65	0.58%
06/02	0.77	130.72	0.59%
07/04	0.77	130.12	0.59%
08/02	0.77	129.46	0.59%
09/04	0.77	127.00	0.61%
10/03	0.77	124.44	0.62%
11/02	0.77	123.02	0.63%
12/04	0.77	126.39	0.61%
總計	9.24	126.39	7.31%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	129.09	0.60%
02/02	0.77	129.58	0.59%
03/04	0.77	128.80	0.60%
04/03	0.77	128.25	0.60%
05/02	0.77	126.12	0.61%
06/04	0.77	127.40	0.60%
07/02	0.77	126.77	0.61%
08/02	0.77	128.65	0.60%
09/03	0.77	128.79	0.60%
10/02	0.77	129.82	0.59%
11/04	0.77	127.61	0.60%
12/03	0.77	127.14	0.61%
總計	9.24	127.14	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	125.55	0.61%
02/04	0.77	125.13	0.62%
03/04	0.77	126.49	0.61%
04/02	0.77	125.30	0.61%
05/02	0.77	123.91	0.62%
06/03	0.77	123.35	0.62%
07/02	0.77	124.36	0.62%
總計	5.39	124.36	4.33%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	124.43	0.11%	2025/08/14	124.29	0.19%
2025/08/27	124.29	0.02%	2025/08/13	124.05	0.18%
2025/08/26	124.26	-0.08%	2025/08/12	123.83	-0.03%
2025/08/25	124.36	0.22%	2025/08/11	123.87	0.02%
2025/08/22	124.09	-0.04%	2025/08/08	123.84	-0.02%
2025/08/21	124.14	-0.05%	2025/08/07	123.86	0.07%
2025/08/20	124.20	0.04%	2025/08/06	123.77	-0.06%
2025/08/19	124.15	-0.02%	2025/08/05	123.85	0.15%
2025/08/18	124.17	0.06%	2025/08/04	123.67	-0.27%
2025/08/15	124.10	-0.15%	2025/08/01	124.00	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	0.11%	0.23%	0.45%	0.99%	-1.50%	-3.51%	-0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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