高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 135.62 0.14 0.10% -0.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.65% -4.75% -0.92% -0.06% -8.43% 3.75% -5.57% -15.00% -22.63% -3.29%
含息 9.43% 3.06% 6.13% 6.10% -2.87% 10.68% 1.47% -7.54% -15.44% 3.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.33 181.38 0.73%
02/02 1.33 175.56 0.76%
03/02 1.33 169.88 0.78%
04/04 1.33 163.84 0.81%
05/03 1.33 158.28 0.84%
06/02 1.33 155.16 0.86%
07/04 0.88 149.40 0.59%
08/02 0.88 147.64 0.60%
09/02 0.88 145.52 0.60%
10/04 0.82 138.94 0.59%
11/02 0.82 132.18 0.62%
12/02 0.82 139.89 0.59%
總計 13.08 139.89 9.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.82 140.69 0.58%
02/02 0.82 146.68 0.56%
03/02 0.82 142.03 0.58%
04/04 0.82 140.81 0.58%
05/02 0.82 140.49 0.58%
06/02 0.82 138.34 0.59%
07/04 0.82 137.66 0.60%
08/02 0.82 136.98 0.60%
09/04 0.82 134.29 0.61%
10/03 0.82 131.52 0.62%
11/02 0.82 129.91 0.63%
12/04 0.82 133.80 0.61%
總計 9.84 133.80 7.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.82 136.09 0.60%
02/02 0.82 136.57 0.60%
03/04 0.82 135.71 0.60%
總計 2.46 135.71 1.81%

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 135.62 0.10% 2024/03/13 135.22 -0.06%
2024/03/26 135.48 0.07% 2024/03/12 135.30 -0.07%
2024/03/25 135.38 -0.04% 2024/03/11 135.40 0.03%
2024/03/22 135.43 0.16% 2024/03/08 135.36 0.08%
2024/03/21 135.22 0.12% 2024/03/07 135.25 0.07%
2024/03/20 135.06 0.16% 2024/03/06 135.16 0.06%
2024/03/19 134.85 0.11% 2024/03/05 135.08 0.13%
2024/03/18 134.70 -0.07% 2024/03/04 134.91 -0.59%
2024/03/15 134.80 -0.10% 2024/03/01 135.71 0.27%
2024/03/14 134.93 -0.21% 2024/02/29 135.34 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 0.10% 0.41% 0.26% -0.46% 2.93% -3.52% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)