高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	131.54	0.02	0.02%	-0.50%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.75%	-0.92%	-0.06%	-8.43%	3.75%	-5.57%	-15.00%	-22.63%	-3.29%	-2.92%
含息	3.06%	6.13%	6.10%	-2.87%	10.68%	1.47%	-7.54%	-15.44%	3.69%	4.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	140.69	0.58%
02/02	0.82	146.68	0.56%
03/02	0.82	142.03	0.58%
04/04	0.82	140.81	0.58%
05/02	0.82	140.49	0.58%
06/02	0.82	138.34	0.59%
07/04	0.82	137.66	0.60%
08/02	0.82	136.98	0.60%
09/04	0.82	134.29	0.61%
10/03	0.82	131.52	0.62%
11/02	0.82	129.91	0.63%
12/04	0.82	133.09	0.62%
總計	9.84	133.09	7.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	136.09	0.60%
02/02	0.82	136.57	0.60%
03/04	0.82	135.71	0.60%
04/03	0.82	135.11	0.61%
05/02	0.82	132.82	0.62%
06/04	0.82	134.15	0.61%
07/02	0.82	133.47	0.61%
08/02	0.82	135.40	0.61%
09/03	0.82	135.48	0.61%
10/02	0.82	136.59	0.60%
11/04	0.82	134.32	0.61%
12/03	0.82	133.89	0.61%
總計	9.84	133.89	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.82	132.28	0.62%
02/04	0.82	131.94	0.62%
總計	1.64	131.94	1.24%

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	131.54	0.02%	2025/01/24	131.55	0.09%
2025/02/12	131.52	-0.11%	2025/01/23	131.43	-0.14%
2025/02/11	131.67	-0.01%	2025/01/22	131.62	-0.02%
2025/02/10	131.68	-0.13%	2025/01/21	131.64	0.18%
2025/02/07	131.85	0.01%	2025/01/20	131.41	-0.05%
2025/02/06	131.84	0.17%	2025/01/17	131.47	0.12%
2025/02/05	131.61	0.35%	2025/01/16	131.31	0.34%
2025/02/04	131.15	-0.60%	2025/01/15	130.87	0.10%
2025/02/03	131.94	-0.02%	2025/01/14	130.74	0.03%
2025/01/31	131.96	0.31%	2025/01/13	130.70	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	0.02%	-0.23%	0.64%	-1.41%	-2.38%	-2.71%	-0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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