高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 231.55 -0.30 -0.13% 0.95% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 231.55 -0.13% 2025/03/13 230.67 -0.16%
2025/03/26 231.85 -0.07% 2025/03/12 231.04 -0.05%
2025/03/25 232.02 0.48% 2025/03/11 231.16 -0.25%
2025/03/24 230.91 -0.36% 2025/03/10 231.73 0.00%
2025/03/21 231.75 -0.06% 2025/03/07 231.73 -0.03%
2025/03/20 231.89 0.19% 2025/03/06 231.79 -0.31%
2025/03/19 231.44 0.11% 2025/03/05 232.52 -0.33%
2025/03/18 231.18 0.13% 2025/03/04 233.30 -0.12%
2025/03/17 230.87 0.15% 2025/03/03 233.59 0.06%
2025/03/14 230.53 -0.06% 2025/02/28 233.45 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 -0.13% -0.15% -0.84% 0.99% -3.65% 1.32% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)