高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 232.06 1.30 0.56% 1.18% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 232.06 0.56% 2025/01/24 229.08 0.06%
2025/02/12 230.76 -0.39% 2025/01/23 228.95 0.01%
2025/02/11 231.66 0.02% 2025/01/22 228.92 0.24%
2025/02/10 231.61 0.09% 2025/01/21 228.37 0.10%
2025/02/07 231.41 0.13% 2025/01/20 228.14 0.02%
2025/02/06 231.12 0.50% 2025/01/17 228.09 -0.05%
2025/02/05 229.98 -0.25% 2025/01/16 228.21 0.11%
2025/02/04 230.55 0.17% 2025/01/15 227.97 0.25%
2025/02/03 230.15 -0.01% 2025/01/14 227.41 0.09%
2025/01/31 230.18 0.48% 2025/01/13 227.20 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.56% 0.41% 2.14% -3.89% -1.16% 1.54% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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