高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.34 -0.77 -0.33% 1.03% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.03%
含息 - - - - - - - - - 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 229.34 -0.33% 2024/12/05 242.92 0.05%
2024/12/18 230.11 -0.01% 2024/12/04 242.80 0.16%
2024/12/17 230.13 -0.06% 2024/12/03 242.41 0.12%
2024/12/16 230.26 -5.19% 2024/12/02 242.13 0.11%
2024/12/13 242.87 -0.10% 2024/11/29 241.87 0.10%
2024/12/12 243.11 -0.22% 2024/11/28 241.64 -0.05%
2024/12/11 243.64 0.21% 2024/11/27 241.76 0.00%
2024/12/10 243.12 -0.14% 2024/11/26 241.76 0.04%
2024/12/09 243.46 0.14% 2024/11/25 241.67 -0.03%
2024/12/06 243.11 0.08% 2024/11/22 241.74 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 -0.33% -5.66% -5.01% -4.12% -1.07% 1.45% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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