高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 236.76 0.29 0.12% 3.23% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 236.76 0.12% 2025/07/24 235.42 -0.03%
2025/08/06 236.47 -0.01% 2025/07/23 235.48 0.10%
2025/08/05 236.50 0.11% 2025/07/22 235.25 0.03%
2025/08/04 236.25 0.06% 2025/07/21 235.19 0.03%
2025/08/01 236.12 -0.14% 2025/07/18 235.12 0.01%
2025/07/31 236.46 0.07% 2025/07/17 235.10 0.05%
2025/07/30 236.29 0.06% 2025/07/16 234.98 -0.08%
2025/07/29 236.14 0.12% 2025/07/15 235.16 0.05%
2025/07/28 235.85 0.25% 2025/07/14 235.04 0.47%
2025/07/25 235.26 -0.07% 2025/07/11 233.95 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.12% 0.13% 0.87% 2.56% 2.31% 1.22% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)