高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.20 -0.39 -0.17% 2.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 235.20 -0.17% 2025/08/14 237.37 0.04%
2025/08/27 235.59 -0.20% 2025/08/13 237.27 0.65%
2025/08/26 236.07 -0.02% 2025/08/12 235.73 -0.50%
2025/08/25 236.11 0.07% 2025/08/11 236.92 0.11%
2025/08/22 235.95 -0.22% 2025/08/08 236.67 -0.04%
2025/08/21 236.46 -0.20% 2025/08/07 236.76 0.12%
2025/08/20 236.94 -0.09% 2025/08/06 236.47 -0.01%
2025/08/19 237.15 -0.01% 2025/08/05 236.50 0.11%
2025/08/18 237.18 0.01% 2025/08/04 236.25 0.06%
2025/08/15 237.15 -0.09% 2025/08/01 236.12 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 -0.17% -0.53% -0.28% 0.73% 0.75% -0.90% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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