高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 231.26 0.41 0.18% 0.83% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.03% 1.04%
含息 - - - - - - - - 10.12% 7.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 14.15 242.87 5.83%
總計 14.15 242.87 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 231.26 0.18% 2025/04/23 229.33 0.59%
2025/05/07 230.85 0.07% 2025/04/22 227.99 0.06%
2025/05/06 230.69 0.13% 2025/04/17 227.85 0.23%
2025/05/05 230.40 -0.04% 2025/04/16 227.32 0.11%
2025/05/02 230.50 -0.01% 2025/04/15 227.08 0.52%
2025/05/01 230.52 -0.04% 2025/04/14 225.90 0.32%
2025/04/29 230.61 0.00% 2025/04/11 225.18 -0.34%
2025/04/28 230.60 0.16% 2025/04/10 225.95 1.16%
2025/04/25 230.24 0.19% 2025/04/09 223.37 -0.91%
2025/04/24 229.81 0.21% 2025/04/08 225.41 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.18% 0.32% 2.60% -0.06% -4.27% 0.52% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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