高盛歐洲非投資等級債券基金-X股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 468.48 0.57 0.12% 3.23% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.20% 7.25%

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 468.48 0.12% 2025/07/24 465.83 -0.02%
2025/08/06 467.91 -0.01% 2025/07/23 465.94 0.10%
2025/08/05 467.96 0.11% 2025/07/22 465.49 0.03%
2025/08/04 467.46 0.05% 2025/07/21 465.37 0.03%
2025/08/01 467.22 -0.14% 2025/07/18 465.23 0.01%
2025/07/31 467.88 0.07% 2025/07/17 465.19 0.05%
2025/07/30 467.56 0.07% 2025/07/16 464.96 -0.08%
2025/07/29 467.25 0.12% 2025/07/15 465.32 0.05%
2025/07/28 466.68 0.25% 2025/07/14 465.08 0.47%
2025/07/25 465.51 -0.07% 2025/07/11 462.91 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/歐元 0.12% 0.13% 0.87% 2.56% 2.31% 7.45% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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