高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	203.58	0.41	0.20%	7.02%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.24%	20.89%	-18.15%	9.07%	10.00%	-9.75%	-37.89%	-4.93%	10.92%	31.29%
含息	1.72%	29.63%	-10.44%	17.29%	17.54%	-2.89%	-30.30%	7.29%	15.23%	33.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	127.90	0.37%
02/02	0.47	126.86	0.37%
03/04	0.47	134.50	0.35%
04/03	0.47	136.21	0.35%
05/03	0.47	136.21	0.35%
06/04	0.47	144.39	0.33%
07/02	0.47	149.94	0.31%
08/02	0.47	145.74	0.32%
09/04	0.47	143.87	0.33%
10/02	0.47	155.04	0.30%
11/04	0.47	152.38	0.31%
12/03	0.47	147.54	0.32%
總計	5.64	147.54	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	144.41	0.33%
02/04	0.47	141.40	0.33%
03/04	0.47	141.51	0.33%
04/02	0.47	140.87	0.33%
05/06	0.47	145.36	0.32%
06/03	0.47	150.13	0.31%
總計	2.82	150.13	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	203.58	0.20%	2026/01/06	196.65	1.53%
2026/01/19	203.17	0.61%	2026/01/05	193.69	-0.02%
2026/01/16	201.94	0.56%	2026/01/02	193.72	1.84%
2026/01/15	200.81	0.91%	2025/12/31	190.22	-0.41%
2026/01/14	198.99	0.22%	2025/12/30	191.01	0.17%
2026/01/13	198.56	0.30%	2025/12/29	190.68	0.76%
2026/01/12	197.97	0.72%	2025/12/24	189.25	0.59%
2026/01/09	196.56	1.03%	2025/12/23	188.14	-0.05%
2026/01/08	194.55	-0.74%	2025/12/22	188.24	0.68%
2026/01/07	196.01	-0.33%	2025/12/19	186.97	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元	0.20%	2.53%	8.88%	10.67%	22.38%	40.44%	7.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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