高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.70 -0.68 -0.50% 3.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.57% -6.24% 20.89% -18.15% 9.07% 10.00% -9.75% -37.89% -4.93%
含息 - -9.28% 1.72% 29.63% -10.44% 17.29% 17.54% -2.89% -30.30% 7.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 220.97 0.63%
02/07 1.4 214.79 0.65%
03/02 1.4 208.47 0.67%
04/04 1.4 193.89 0.72%
05/04 1.4 182.25 0.77%
06/02 1.4 181.03 0.77%
07/06 1.4 166.56 0.84%
08/02 1.4 160.98 0.87%
09/02 1.4 150.83 0.93%
10/04 1.4 133.85 1.05%
11/02 1.4 126.91 1.10%
12/02 1.4 141.15 0.99%
總計 16.8 141.15 11.90%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 139.12 1.01%
02/02 1.4 149.35 0.94%
03/02 1.4 138.39 1.01%
04/04 1.4 139.61 1.00%
05/03 1.4 131.87 1.06%
06/02 1.4 129.84 1.08%
07/06 1.4 136.66 1.02%
08/02 1.4 142.18 0.98%
09/06 1.4 135.39 1.03%
10/04 1.4 127.81 1.10%
11/02 1.4 120.88 1.16%
12/04 1.4 126.29 1.11%
總計 16.8 126.29 13.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.47 127.90 0.37%
02/02 0.47 126.86 0.37%
03/04 0.47 134.50 0.35%
總計 1.41 134.50 1.05%

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 134.70 -0.50% 2024/03/13 137.66 -0.86%
2024/03/26 135.38 -0.11% 2024/03/12 138.85 0.87%
2024/03/25 135.53 -0.15% 2024/03/11 137.65 -0.33%
2024/03/22 135.73 -0.76% 2024/03/08 138.11 0.54%
2024/03/21 136.77 1.45% 2024/03/07 137.37 0.62%
2024/03/20 134.81 -0.10% 2024/03/06 136.52 1.61%
2024/03/19 134.94 -1.60% 2024/03/05 134.36 -0.27%
2024/03/18 137.14 0.59% 2024/03/04 134.73 0.17%
2024/03/15 136.33 -0.65% 2024/03/01 134.50 0.31%
2024/03/14 137.22 -0.32% 2024/02/29 134.09 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 -0.50% -0.08% -0.07% 5.01% 5.23% -0.57% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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