高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.14 -0.23 -0.16% -1.90% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.57% -6.24% 20.89% -18.15% 9.07% 10.00% -9.75% -37.89% -4.93% 10.92%
含息 -9.28% 1.72% 29.63% -10.44% 17.29% 17.54% -2.89% -30.30% 7.29% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4 139.12 1.01%
02/02 1.4 149.35 0.94%
03/02 1.4 138.39 1.01%
04/04 1.4 139.61 1.00%
05/03 1.4 131.87 1.06%
06/02 1.4 129.84 1.08%
07/06 1.4 136.66 1.02%
08/02 1.4 142.18 0.98%
09/06 1.4 135.39 1.03%
10/04 1.4 127.81 1.10%
11/02 1.4 120.88 1.16%
12/04 1.4 147.29 0.95%
總計 16.8 147.29 11.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.47 127.90 0.37%
02/02 0.47 126.86 0.37%
03/04 0.47 134.50 0.35%
04/03 0.47 136.21 0.35%
05/03 0.47 136.21 0.35%
06/04 0.47 144.39 0.33%
07/02 0.47 149.94 0.31%
08/02 0.47 145.74 0.32%
09/04 0.47 143.87 0.33%
10/02 0.47 155.04 0.30%
11/04 0.47 152.38 0.31%
12/03 0.47 147.54 0.32%
總計 5.64 147.54 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.47 144.41 0.33%
02/04 0.47 141.40 0.33%
03/04 0.47 141.51 0.33%
總計 1.41 141.51 1.00%

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 142.14 -0.16% 2025/02/26 147.14 1.76%
2025/03/12 142.37 0.52% 2025/02/25 144.60 -0.68%
2025/03/11 141.63 0.28% 2025/02/24 145.59 -1.77%
2025/03/10 141.23 -2.51% 2025/02/21 148.22 0.61%
2025/03/07 144.86 -0.47% 2025/02/20 147.32 0.07%
2025/03/06 145.54 0.55% 2025/02/19 147.22 -0.33%
2025/03/05 144.74 2.51% 2025/02/18 147.71 0.77%
2025/03/04 141.20 -0.22% 2025/02/17 146.58 0.42%
2025/03/03 141.51 -2.01% 2025/02/14 145.97 1.37%
2025/02/27 144.41 -1.86% 2025/02/13 144.00 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 -0.16% -2.34% -1.29% -3.99% -0.73% 3.25% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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