高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	255.62	-5.03	-1.93%	34.38%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.24%	20.89%	-18.15%	9.07%	10.00%	-9.75%	-37.89%	-4.93%	10.92%	31.29%
含息	1.72%	29.63%	-10.44%	17.29%	17.54%	-2.89%	-30.30%	7.29%	15.23%	33.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	127.90	0.37%
02/02	0.47	126.86	0.37%
03/04	0.47	134.50	0.35%
04/03	0.47	136.21	0.35%
05/03	0.47	136.21	0.35%
06/04	0.47	144.39	0.33%
07/02	0.47	149.94	0.31%
08/02	0.47	145.74	0.32%
09/04	0.47	143.87	0.33%
10/02	0.47	155.04	0.30%
11/04	0.47	152.38	0.31%
12/03	0.47	147.54	0.32%
總計	5.64	147.54	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.47	144.41	0.33%
02/04	0.47	141.40	0.33%
03/04	0.47	141.51	0.33%
04/02	0.47	140.87	0.33%
05/06	0.47	145.36	0.32%
06/03	0.47	150.13	0.31%
總計	2.82	150.13	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	255.62	-1.93%	2026/05/20	247.93	1.16%
2026/06/03	260.65	0.01%	2026/05/19	245.09	-3.00%
2026/06/02	260.62	0.71%	2026/05/18	252.66	1.74%
2026/06/01	258.77	0.22%	2026/05/15	248.33	-4.30%
2026/05/29	258.21	0.39%	2026/05/14	259.50	0.32%
2026/05/28	257.21	-1.59%	2026/05/13	258.68	1.09%
2026/05/27	261.37	0.65%	2026/05/12	255.89	-1.94%
2026/05/26	259.69	2.18%	2026/05/11	260.96	0.62%
2026/05/22	254.15	1.10%	2026/05/08	259.34	0.55%
2026/05/21	251.39	1.40%	2026/05/07	257.91	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/美元	-1.93%	-0.62%	2.45%	19.43%	37.27%	67.32%	34.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF