高盛基金淨值

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	265.76	-5.15	-1.90%	35.74%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.53%	16.75%	-16.88%	7.54%	4.61%	-9.77%	-35.84%	-5.95%	13.94%	30.75%
含息	2.66%	25.48%	-9.01%	15.76%	12.25%	-2.46%	-27.74%	6.67%	18.32%	32.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	129.40	0.37%
02/02	0.48	129.04	0.37%
03/04	0.48	137.15	0.35%
04/03	0.48	139.81	0.34%
05/03	0.48	140.31	0.34%
06/04	0.48	148.26	0.32%
07/02	0.48	154.19	0.31%
08/02	0.48	149.84	0.32%
09/04	0.48	145.94	0.33%
10/02	0.48	155.48	0.31%
11/04	0.48	154.43	0.31%
12/03	0.48	151.34	0.32%
總計	5.76	151.34	3.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	149.26	0.32%
02/04	0.48	146.58	0.33%
03/04	0.48	146.62	0.33%
04/02	0.48	146.03	0.33%
05/06	0.48	146.11	0.33%
06/03	0.48	151.20	0.32%
總計	2.88	151.20	1.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	265.76	-1.90%	2026/05/20	256.77	0.78%
2026/06/03	270.91	0.35%	2026/05/19	254.79	-2.67%
2026/06/02	269.96	0.82%	2026/05/18	261.78	1.76%
2026/06/01	267.76	0.31%	2026/05/15	257.24	-4.19%
2026/05/29	266.92	0.39%	2026/05/14	268.50	0.30%
2026/05/28	265.89	-1.60%	2026/05/13	267.69	1.13%
2026/05/27	270.20	0.53%	2026/05/12	264.69	-1.47%
2026/05/26	268.78	1.98%	2026/05/11	268.65	0.78%
2026/05/22	263.57	1.11%	2026/05/08	266.57	0.66%
2026/05/21	260.67	1.52%	2026/05/07	264.82	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.90%	-0.05%	3.08%	20.31%	38.30%	72.73%	35.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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