高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 170.13 2.95 1.76% 13.62% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.79% -5.53% 16.75% -16.88% 7.54% 4.61% -9.77% -35.84% -5.95% 13.94%
含息 -5.66% 2.66% 25.48% -9.01% 15.76% 12.25% -2.46% -27.74% 6.67% 18.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.47 141.86 1.04%
02/02 1.47 149.58 0.98%
03/02 1.47 140.75 1.04%
04/04 1.47 141.67 1.04%
05/03 1.47 134.49 1.09%
06/02 1.47 132.14 1.11%
07/06 1.47 139.15 1.06%
08/02 1.47 144.81 1.02%
09/06 1.47 138.97 1.06%
10/04 1.47 132.09 1.11%
11/02 1.47 124.96 1.18%
12/04 1.47 151.27 0.97%
總計 17.64 151.27 11.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 129.40 0.37%
02/02 0.48 129.04 0.37%
03/04 0.48 137.15 0.35%
04/03 0.48 139.81 0.34%
05/03 0.48 140.31 0.34%
06/04 0.48 148.26 0.32%
07/02 0.48 154.19 0.31%
08/02 0.48 149.84 0.32%
09/04 0.48 145.94 0.33%
10/02 0.48 155.48 0.31%
11/04 0.48 154.43 0.31%
12/03 0.48 151.34 0.32%
總計 5.76 151.34 3.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 149.26 0.32%
02/04 0.48 146.58 0.33%
03/04 0.48 146.62 0.33%
04/02 0.48 146.03 0.33%
05/06 0.48 146.11 0.33%
06/03 0.48 151.20 0.32%
總計 2.88 151.20 1.90%

高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 170.13 1.76% 2025/07/24 167.93 0.10%
2025/08/06 167.18 0.08% 2025/07/23 167.76 0.57%
2025/08/05 167.05 0.86% 2025/07/22 166.81 -0.83%
2025/08/04 165.62 1.12% 2025/07/21 168.20 0.25%
2025/08/01 163.78 -2.02% 2025/07/18 167.78 0.47%
2025/07/31 167.16 -0.61% 2025/07/17 167.00 0.50%
2025/07/30 168.18 -0.16% 2025/07/16 166.17 0.04%
2025/07/29 168.45 0.17% 2025/07/15 166.11 1.02%
2025/07/28 168.16 -0.09% 2025/07/14 164.44 0.65%
2025/07/25 168.31 0.23% 2025/07/11 163.37 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖 1.76% 1.78% 4.50% 16.64% 13.71% 18.37% 13.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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