高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	111.16	-0.26	-0.23%	-1.01%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.26%	-4.30%	-8.08%	-7.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.86%	9.08%	5.59%	0.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.54	132.41	1.16%
02/02	1.54	130.95	1.18%
03/04	1.54	129.45	1.19%
04/03	1.54	128.05	1.20%
05/02	1.54	126.15	1.22%
06/04	1.54	125.96	1.22%
07/02	1.54	125.02	1.23%
08/02	1.54	125.41	1.23%
09/03	1.54	125.56	1.23%
10/02	1.4	125.30	1.12%
11/04	1.4	123.56	1.13%
12/03	1.4	123.19	1.14%
總計	18.06	123.19	14.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.4	121.61	1.15%
02/04	1.4	121.12	1.16%
03/04	1.4	120.73	1.16%
04/02	1.4	118.05	1.19%
05/02	1.4	116.83	1.20%
06/03	1.4	117.58	1.19%
07/02	1.4	117.72	1.19%
總計	9.8	117.72	8.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	111.16	-0.23%	2026/01/05	111.03	-1.13%
2026/01/16	111.42	0.04%	2026/01/02	112.30	0.01%
2026/01/15	111.38	0.04%	2025/12/31	112.29	0.05%
2026/01/14	111.33	0.00%	2025/12/30	112.23	0.04%
2026/01/13	111.33	0.04%	2025/12/29	112.19	0.07%
2026/01/12	111.29	0.01%	2025/12/24	112.11	0.06%
2026/01/09	111.28	0.08%	2025/12/23	112.04	0.06%
2026/01/08	111.19	0.00%	2025/12/22	111.97	0.05%
2026/01/07	111.19	0.07%	2025/12/19	111.91	0.09%
2026/01/06	111.11	0.07%	2025/12/18	111.81	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖	-0.23%	-0.15%	-0.67%	-2.49%	-4.53%	-7.86%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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