高盛亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1811.51 1.79 0.10% -0.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.74% -2.33% -2.03%
含息 - - - - - - - -11.64% 8.18% 8.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 17.87 1909.21 0.94%
02/02 17.87 1992.72 0.90%
03/02 17.87 1930.28 0.93%
04/04 17.87 1913.76 0.93%
05/02 17.87 1909.51 0.94%
06/02 17.87 1880.54 0.95%
07/04 15.6 1872.18 0.83%
08/02 15.6 1864.23 0.84%
09/04 15.6 1831.99 0.85%
10/03 15.6 1796.08 0.87%
11/02 15.6 1775.35 0.88%
12/04 15.6 1835.83 0.85%
總計 200.82 1835.83 10.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.6 1865.62 0.84%
02/02 15.6 1874.28 0.83%
03/04 15.6 1863.91 0.84%
04/03 15.6 1856.99 0.84%
05/02 15.6 1827.22 0.85%
06/04 15.6 1847.35 0.84%
07/02 15.6 1839.38 0.85%
08/02 15.6 1867.51 0.84%
09/03 15.6 1870.86 0.83%
10/02 15.6 1886.10 0.83%
11/04 15.6 1856.58 0.84%
12/03 15.6 1850.85 0.84%
總計 187.2 1850.85 10.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 15.6 1829.99 0.85%
02/04 15.6 1826.67 0.85%
03/04 15.6 1846.96 0.84%
04/02 15.6 1830.77 0.85%
05/02 15.6 1813.02 0.86%
06/03 15.6 1805.10 0.86%
07/02 15.6 1820.77 0.86%
總計 109.2 1820.77 6.00%

高盛亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1811.51 0.10% 2025/07/24 1810.73 0.04%
2025/08/06 1809.72 -0.06% 2025/07/23 1810.05 0.05%
2025/08/05 1810.80 0.16% 2025/07/22 1809.07 0.07%
2025/08/04 1807.83 -0.52% 2025/07/21 1807.79 0.24%
2025/08/01 1817.26 -0.07% 2025/07/18 1803.51 0.11%
2025/07/31 1818.59 0.04% 2025/07/17 1801.47 0.07%
2025/07/30 1817.88 0.14% 2025/07/16 1800.21 -0.07%
2025/07/29 1815.29 0.06% 2025/07/15 1801.46 -0.01%
2025/07/28 1814.14 0.15% 2025/07/14 1801.71 -0.06%
2025/07/25 1811.50 0.04% 2025/07/11 1802.80 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 0.10% -0.39% 0.54% 0.90% -0.57% -1.93% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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