高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 141.75 0.14 0.10% -1.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.56% -4.45% -4.03%
含息 - - - - - - - -16.25% 2.60% 3.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 156.37 0.59%
02/02 0.92 162.82 0.57%
03/02 0.92 157.54 0.58%
04/04 0.92 156.06 0.59%
05/02 0.92 155.55 0.59%
06/02 0.92 153.00 0.60%
07/04 0.92 152.10 0.60%
08/02 0.92 151.19 0.61%
09/04 0.92 148.02 0.62%
10/03 0.92 144.84 0.64%
11/02 0.92 142.94 0.64%
12/04 0.92 144.62 0.64%
總計 11.04 144.62 7.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 149.44 0.62%
02/02 0.92 149.82 0.61%
03/04 0.92 148.75 0.62%
04/03 0.92 147.93 0.62%
05/02 0.92 145.29 0.63%
06/04 0.92 146.59 0.63%
07/02 0.92 145.71 0.63%
08/02 0.92 147.76 0.62%
09/03 0.92 147.76 0.62%
10/02 0.92 148.79 0.62%
11/04 0.92 146.16 0.63%
12/03 0.92 145.53 0.63%
總計 11.04 145.53 7.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 143.60 0.64%
02/04 0.92 143.08 0.64%
03/04 0.92 144.59 0.64%
04/02 0.92 143.16 0.64%
05/02 0.92 141.63 0.65%
06/03 0.92 140.89 0.65%
07/02 0.92 141.91 0.65%
總計 6.44 141.91 4.54%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 141.75 0.10% 2025/08/14 141.65 0.21%
2025/08/27 141.61 0.03% 2025/08/13 141.36 0.17%
2025/08/26 141.57 -0.08% 2025/08/12 141.12 -0.04%
2025/08/25 141.69 0.21% 2025/08/11 141.18 0.03%
2025/08/22 141.39 -0.06% 2025/08/08 141.14 -0.02%
2025/08/21 141.47 -0.05% 2025/08/07 141.17 0.07%
2025/08/20 141.54 0.04% 2025/08/06 141.07 -0.07%
2025/08/19 141.49 -0.01% 2025/08/05 141.17 0.14%
2025/08/18 141.50 0.06% 2025/08/04 140.97 -0.30%
2025/08/15 141.42 -0.16% 2025/08/01 141.40 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 0.10% 0.20% 0.35% 0.71% -1.84% -4.20% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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