高盛亞洲收益基金-Y股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.38 3.05 1.90% 15.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -18.98% 7.94% 8.76% -10.82% -38.77% -6.58% 9.85%
含息 - - - -11.29% 16.17% 16.38% -3.81% -30.91% 6.26% 14.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.48 140.11 1.06%
02/02 1.48 150.21 0.99%
03/02 1.48 139.01 1.06%
04/04 1.48 140.05 1.06%
05/03 1.48 132.10 1.12%
06/02 1.48 129.88 1.14%
07/06 1.48 136.49 1.08%
08/02 1.48 141.81 1.04%
09/06 1.48 134.82 1.10%
10/04 1.48 127.09 1.16%
11/02 1.48 120.01 1.23%
12/04 1.48 144.50 1.02%
總計 17.76 144.50 12.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.46 126.59 0.36%
02/02 0.46 125.46 0.37%
03/04 0.46 132.91 0.35%
04/03 0.46 134.49 0.34%
05/03 0.46 134.39 0.34%
06/04 0.46 142.34 0.32%
07/02 0.46 147.70 0.31%
08/02 0.46 143.45 0.32%
09/04 0.46 141.48 0.33%
10/02 0.46 152.36 0.30%
11/04 0.46 149.61 0.31%
12/03 0.46 144.75 0.32%
總計 5.52 144.75 3.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.46 141.56 0.32%
02/04 0.46 138.49 0.33%
03/04 0.46 138.48 0.33%
04/02 0.46 137.76 0.33%
05/06 0.46 142.02 0.32%
06/03 0.46 146.56 0.31%
總計 2.76 146.56 1.88%

高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 163.38 1.90% 2025/07/24 162.65 0.15%
2025/08/06 160.33 0.04% 2025/07/23 162.40 0.71%
2025/08/05 160.26 0.77% 2025/07/22 161.25 -0.84%
2025/08/04 159.04 1.04% 2025/07/21 162.62 0.27%
2025/08/01 157.40 -1.77% 2025/07/18 162.19 0.60%
2025/07/31 160.23 -0.75% 2025/07/17 161.23 0.47%
2025/07/30 161.44 -0.35% 2025/07/16 160.47 -0.17%
2025/07/29 162.01 0.02% 2025/07/15 160.74 0.97%
2025/07/28 161.97 -0.31% 2025/07/14 159.20 0.47%
2025/07/25 162.48 -0.10% 2025/07/11 158.45 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲收益基金-Y股/月配/美元 1.90% 1.97% 3.23% 14.87% 15.32% 18.38% 15.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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