高盛新興高股息基金-X股/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 212.01 0.02 0.01% 10.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.21% 5.83% 8.37%
含息 - - - - - - - -23.65% 10.72% 12.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.68 168.40 0.40%
02/02 0.68 181.46 0.37%
03/02 0.68 170.84 0.40%
04/04 0.68 173.41 0.39%
05/03 0.68 168.79 0.40%
06/02 0.68 167.69 0.41%
07/06 0.68 173.67 0.39%
08/02 0.68 180.01 0.38%
09/06 0.68 170.94 0.40%
10/04 0.68 163.15 0.42%
11/02 0.68 158.84 0.43%
12/04 0.68 192.26 0.35%
總計 8.16 192.26 4.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 175.48 0.39%
02/02 0.68 177.79 0.38%
03/04 0.68 186.52 0.36%
04/03 0.68 189.41 0.36%
05/03 0.68 188.25 0.36%
06/04 0.68 194.15 0.35%
07/02 0.68 197.99 0.34%
08/02 0.68 197.54 0.34%
09/04 0.68 195.57 0.35%
10/02 0.68 204.74 0.33%
11/04 0.68 196.68 0.35%
12/03 0.68 191.82 0.35%
總計 8.16 191.82 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 191.69 0.35%
02/04 0.68 188.66 0.36%
03/04 0.68 186.38 0.36%
04/02 0.68 189.13 0.36%
05/06 0.68 193.99 0.35%
06/03 0.68 196.83 0.35%
總計 4.08 196.83 2.07%

高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 212.01 0.01% 2025/08/14 214.16 -0.73%
2025/08/27 211.99 -0.63% 2025/08/13 215.73 1.36%
2025/08/26 213.34 -0.68% 2025/08/12 212.84 0.25%
2025/08/25 214.81 1.00% 2025/08/11 212.31 -0.10%
2025/08/22 212.69 0.16% 2025/08/08 212.53 -0.20%
2025/08/21 212.34 0.13% 2025/08/07 212.96 1.52%
2025/08/20 212.07 -0.71% 2025/08/06 209.77 -0.08%
2025/08/19 213.59 -0.07% 2025/08/05 209.94 0.73%
2025/08/18 213.73 -0.22% 2025/08/04 208.41 1.19%
2025/08/15 214.21 0.02% 2025/08/01 205.96 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元 0.01% -0.16% 0.65% 6.84% 14.34% 6.60% 10.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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