高盛基金淨值

高盛新興高股息基金-Y股/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	226.30	-1.07	-0.47%	5.68%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.03%	4.32%	7.04%	20.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.38%	9.39%	11.90%	23.20%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	164.13	0.41%
02/02	0.67	166.11	0.40%
03/04	0.67	174.09	0.38%
04/03	0.67	176.60	0.38%
05/03	0.67	175.34	0.38%
06/04	0.67	180.64	0.37%
07/02	0.67	184.04	0.36%
08/02	0.67	183.43	0.37%
09/04	0.67	181.39	0.37%
10/02	0.67	189.71	0.35%
11/04	0.67	182.03	0.37%
12/03	0.67	177.41	0.38%
總計	8.04	177.41	4.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.67	177.09	0.38%
02/04	0.67	174.09	0.38%
03/04	0.67	171.81	0.39%
04/02	0.67	174.17	0.38%
05/06	0.67	178.43	0.38%
06/03	0.67	180.86	0.37%
總計	4.02	180.86	2.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	226.30	-0.47%	2026/01/06	222.36	1.11%
2026/01/19	227.37	0.50%	2026/01/05	219.91	0.70%
2026/01/16	226.23	-0.13%	2026/01/02	218.38	1.98%
2026/01/15	226.52	0.99%	2025/12/31	214.14	0.10%
2026/01/14	224.29	0.23%	2025/12/30	213.93	0.25%
2026/01/13	223.77	0.60%	2025/12/29	213.39	0.58%
2026/01/12	222.43	0.52%	2025/12/24	212.15	0.55%
2026/01/09	221.29	0.42%	2025/12/23	210.98	0.16%
2026/01/08	220.37	-0.55%	2025/12/22	210.64	0.44%
2026/01/07	221.59	-0.35%	2025/12/19	209.71	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元	-0.47%	1.13%	7.91%	9.03%	16.61%	27.64%	5.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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