高盛新興高股息基金-Y股/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 177.72 0.41 0.23% 0.36% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.03% 4.32% 7.04%
含息 - - - - - - - -24.38% 9.39% 11.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 159.79 0.42%
02/02 0.67 172.00 0.39%
03/02 0.67 161.79 0.41%
04/04 0.67 164.06 0.41%
05/03 0.67 159.51 0.42%
06/02 0.67 158.31 0.42%
07/06 0.67 163.78 0.41%
08/02 0.67 169.60 0.40%
09/06 0.67 160.55 0.42%
10/04 0.67 153.08 0.44%
11/02 0.67 148.89 0.45%
12/04 0.67 177.77 0.38%
總計 8.04 177.77 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 164.13 0.41%
02/02 0.67 166.11 0.40%
03/04 0.67 174.09 0.38%
04/03 0.67 176.60 0.38%
05/03 0.67 175.34 0.38%
06/04 0.67 180.64 0.37%
07/02 0.67 184.04 0.36%
08/02 0.67 183.43 0.37%
09/04 0.67 181.39 0.37%
10/02 0.67 189.71 0.35%
11/04 0.67 182.03 0.37%
12/03 0.67 177.41 0.38%
總計 8.04 177.41 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 177.09 0.38%
02/04 0.67 174.09 0.38%
03/04 0.67 171.81 0.39%
總計 2.01 171.81 1.17%

高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 177.72 0.23% 2025/03/13 173.10 -0.12%
2025/03/26 177.31 -0.45% 2025/03/12 173.31 0.93%
2025/03/25 178.12 0.16% 2025/03/11 171.71 -0.15%
2025/03/24 177.84 0.82% 2025/03/10 171.96 -1.59%
2025/03/21 176.40 -0.65% 2025/03/07 174.73 0.24%
2025/03/20 177.56 0.01% 2025/03/06 174.32 0.25%
2025/03/19 177.55 0.14% 2025/03/05 173.89 1.92%
2025/03/18 177.30 0.11% 2025/03/04 170.61 -0.70%
2025/03/17 177.10 1.20% 2025/03/03 171.81 0.51%
2025/03/14 175.00 1.10% 2025/02/28 170.94 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元 0.23% 0.09% 2.13% -0.15% -7.03% 2.04% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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