高盛新興高股息基金-Y股/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 195.16 2.91 1.51% 10.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.03% 4.32% 7.04%
含息 - - - - - - - -24.38% 9.39% 11.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 159.79 0.42%
02/02 0.67 172.00 0.39%
03/02 0.67 161.79 0.41%
04/04 0.67 164.06 0.41%
05/03 0.67 159.51 0.42%
06/02 0.67 158.31 0.42%
07/06 0.67 163.78 0.41%
08/02 0.67 169.60 0.40%
09/06 0.67 160.55 0.42%
10/04 0.67 153.08 0.44%
11/02 0.67 148.89 0.45%
12/04 0.67 177.77 0.38%
總計 8.04 177.77 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 164.13 0.41%
02/02 0.67 166.11 0.40%
03/04 0.67 174.09 0.38%
04/03 0.67 176.60 0.38%
05/03 0.67 175.34 0.38%
06/04 0.67 180.64 0.37%
07/02 0.67 184.04 0.36%
08/02 0.67 183.43 0.37%
09/04 0.67 181.39 0.37%
10/02 0.67 189.71 0.35%
11/04 0.67 182.03 0.37%
12/03 0.67 177.41 0.38%
總計 8.04 177.41 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 177.09 0.38%
02/04 0.67 174.09 0.38%
03/04 0.67 171.81 0.39%
04/02 0.67 174.17 0.38%
05/06 0.67 178.43 0.38%
06/03 0.67 180.86 0.37%
總計 4.02 180.86 2.22%

高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 195.16 1.51% 2025/07/24 195.49 0.10%
2025/08/06 192.25 -0.08% 2025/07/23 195.29 1.13%
2025/08/05 192.41 0.73% 2025/07/22 193.10 -0.74%
2025/08/04 191.01 1.16% 2025/07/21 194.53 0.24%
2025/08/01 188.82 -1.51% 2025/07/18 194.06 0.62%
2025/07/31 191.72 -0.90% 2025/07/17 192.86 0.58%
2025/07/30 193.47 0.18% 2025/07/16 191.75 0.02%
2025/07/29 193.13 -0.01% 2025/07/15 191.71 0.48%
2025/07/28 193.15 -0.56% 2025/07/14 190.79 0.23%
2025/07/25 194.24 -0.64% 2025/07/11 190.36 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興高股息基金-Y股/月配息/美元 1.51% 1.79% 2.18% 10.04% 10.47% 9.96% 10.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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