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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
328.73 |
0.96 |
0.29% |
7.95% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
328.73 |
0.29% |
2025/07/24 |
324.80 |
0.38% |
| 2025/08/06 |
327.77 |
0.05% |
2025/07/23 |
323.58 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
327.62 |
0.26% |
2025/07/22 |
323.08 |
-0.03% |
| 2025/08/04 |
326.78 |
0.21% |
2025/07/21 |
323.18 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
326.11 |
-0.37% |
2025/07/18 |
322.00 |
0.37% |
| 2025/07/31 |
327.33 |
0.16% |
2025/07/17 |
320.82 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
326.82 |
-0.00% |
2025/07/16 |
320.24 |
-0.24% |
| 2025/07/29 |
326.83 |
-0.06% |
2025/07/15 |
321.02 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
327.03 |
0.38% |
2025/07/14 |
321.16 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
325.78 |
0.30% |
2025/07/11 |
321.75 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
0.29% |
0.43% |
2.08% |
8.39% |
5.65% |
16.32% |
7.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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