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高盛邊境市場債券基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
365.88 |
-3.17 |
-0.86% |
0.02% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.00% |
19.95% |
12.15% |
20.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
365.88 |
-0.86% |
2026/01/06 |
370.47 |
0.04% |
| 2026/01/19 |
369.05 |
-0.23% |
2026/01/05 |
370.31 |
1.15% |
| 2026/01/16 |
369.90 |
0.06% |
2026/01/02 |
366.10 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
369.66 |
0.14% |
2025/12/31 |
365.82 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
369.14 |
-0.06% |
2025/12/30 |
365.67 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
369.36 |
0.00% |
2025/12/29 |
365.55 |
0.22% |
| 2026/01/12 |
369.35 |
-0.19% |
2025/12/24 |
364.76 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
370.05 |
0.46% |
2025/12/23 |
364.70 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
368.35 |
-0.30% |
2025/12/22 |
364.68 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
369.47 |
-0.27% |
2025/12/19 |
364.18 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-X股/美元 |
-0.86% |
-0.94% |
0.47% |
5.51% |
13.63% |
18.92% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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