高盛邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 170.17 0.50 0.29% 1.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.32% 8.20% 1.86%
含息 - - - - - - - -19.68% 18.60% 11.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 152.11 0.87%
02/02 1.32 158.72 0.83%
03/02 1.32 153.44 0.86%
04/04 1.32 150.19 0.88%
05/02 1.32 148.97 0.89%
06/02 1.32 151.43 0.87%
07/04 1.32 157.54 0.84%
08/02 1.32 161.34 0.82%
09/04 1.32 157.12 0.84%
10/03 1.32 152.77 0.86%
11/02 1.32 152.48 0.87%
12/04 1.32 167.58 0.79%
總計 15.84 167.58 9.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 164.15 0.80%
02/02 1.32 163.28 0.81%
03/04 1.32 164.02 0.80%
04/03 1.32 167.77 0.79%
05/02 1.32 163.72 0.81%
06/04 1.32 166.46 0.79%
07/02 1.32 162.95 0.81%
08/02 1.32 163.96 0.81%
09/03 1.32 165.90 0.80%
10/02 1.32 168.39 0.78%
11/04 1.32 167.31 0.79%
12/03 1.32 168.53 0.78%
總計 15.84 168.53 9.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 168.30 0.78%
02/04 1.32 169.19 0.78%
03/04 1.32 170.34 0.77%
04/02 1.32 166.27 0.79%
05/02 1.32 160.31 0.82%
06/03 1.32 164.38 0.80%
07/02 1.32 169.38 0.78%
總計 9.24 169.38 5.46%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 170.17 0.29% 2025/07/24 169.45 0.38%
2025/08/06 169.67 0.04% 2025/07/23 168.81 0.15%
2025/08/05 169.60 0.25% 2025/07/22 168.55 -0.03%
2025/08/04 169.17 -0.57% 2025/07/21 168.60 0.37%
2025/08/01 170.14 -0.37% 2025/07/18 167.98 0.36%
2025/07/31 170.77 0.16% 2025/07/17 167.37 0.18%
2025/07/30 170.50 -0.01% 2025/07/16 167.07 -0.24%
2025/07/29 170.51 -0.06% 2025/07/15 167.47 -0.05%
2025/07/28 170.61 0.38% 2025/07/14 167.55 -0.18%
2025/07/25 169.96 0.30% 2025/07/11 167.86 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元 0.29% -0.35% 1.29% 5.86% 0.73% 5.77% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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