高盛邊境市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.66 0.55 0.32% 2.82% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.32% 8.20% 1.86%
含息 - - - - - - - -19.68% 18.60% 11.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 152.11 0.87%
02/02 1.32 158.72 0.83%
03/02 1.32 153.44 0.86%
04/04 1.32 150.19 0.88%
05/02 1.32 148.97 0.89%
06/02 1.32 151.43 0.87%
07/04 1.32 157.54 0.84%
08/02 1.32 161.34 0.82%
09/04 1.32 157.12 0.84%
10/03 1.32 152.77 0.86%
11/02 1.32 152.48 0.87%
12/04 1.32 167.58 0.79%
總計 15.84 167.58 9.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 164.15 0.80%
02/02 1.32 163.28 0.81%
03/04 1.32 164.02 0.80%
04/03 1.32 167.77 0.79%
05/02 1.32 163.72 0.81%
06/04 1.32 166.46 0.79%
07/02 1.32 162.95 0.81%
08/02 1.32 163.96 0.81%
09/03 1.32 165.90 0.80%
10/02 1.32 168.39 0.78%
11/04 1.32 167.31 0.79%
12/03 1.32 168.53 0.78%
總計 15.84 168.53 9.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.32 168.30 0.78%
02/04 1.32 169.19 0.78%
03/04 1.32 170.34 0.77%
04/02 1.32 166.27 0.79%
05/02 1.32 160.31 0.82%
06/03 1.32 164.38 0.80%
07/02 1.32 169.38 0.78%
總計 9.24 169.38 5.46%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 172.66 0.32% 2025/08/14 171.83 0.08%
2025/08/27 172.11 -0.03% 2025/08/13 171.69 0.50%
2025/08/26 172.17 -0.08% 2025/08/12 170.84 0.13%
2025/08/25 172.30 0.13% 2025/08/11 170.62 0.11%
2025/08/22 172.08 0.35% 2025/08/08 170.44 0.16%
2025/08/21 171.48 -0.01% 2025/08/07 170.17 0.29%
2025/08/20 171.49 -0.20% 2025/08/06 169.67 0.04%
2025/08/19 171.84 0.00% 2025/08/05 169.60 0.25%
2025/08/18 171.84 0.02% 2025/08/04 169.17 -0.57%
2025/08/15 171.81 -0.01% 2025/08/01 170.14 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/美元 0.32% 0.69% 1.20% 5.71% 1.45% 4.29% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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