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高盛邊境市場債券基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
266.25 |
0.06 |
0.02% |
5.50% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.05% |
-8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
266.25 |
0.02% |
2026/06/09 |
264.28 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
266.19 |
-0.27% |
2026/06/08 |
263.82 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
266.92 |
-0.18% |
2026/06/05 |
264.58 |
-0.34% |
| 2026/06/19 |
267.40 |
-0.03% |
2026/06/04 |
265.47 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
267.47 |
-0.26% |
2026/06/03 |
265.30 |
-0.60% |
| 2026/06/16 |
268.16 |
-0.01% |
2026/06/02 |
266.89 |
0.72% |
| 2026/06/15 |
268.20 |
0.61% |
2026/06/01 |
264.98 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
266.58 |
0.62% |
2026/05/29 |
264.97 |
0.41% |
| 2026/06/11 |
264.93 |
0.34% |
2026/05/28 |
263.90 |
0.58% |
| 2026/06/10 |
264.02 |
-0.10% |
2026/05/26 |
262.38 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛邊境市場債券基金-Y股/美元 |
0.02% |
-0.46% |
1.73% |
5.58% |
5.79% |
-6.14% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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