高盛邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.50 -1.45 -0.86% -0.78% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -29.19% 7.03% 0.66% 8.04%
含息 - - - - - - -20.41% 17.45% 10.40% 13.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 154.55 0.82%
02/02 1.26 153.58 0.82%
03/04 1.26 154.14 0.82%
04/03 1.26 157.51 0.80%
05/02 1.26 153.56 0.82%
06/04 1.26 155.97 0.81%
07/02 1.26 152.54 0.83%
08/02 1.26 153.33 0.82%
09/03 1.26 154.99 0.81%
10/02 1.26 157.16 0.80%
11/04 1.26 155.98 0.81%
12/03 1.26 156.96 0.80%
總計 15.12 156.96 9.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 156.58 0.80%
02/04 1.26 157.23 0.80%
03/04 1.26 158.15 0.80%
04/02 1.26 154.21 0.82%
05/02 1.26 148.52 0.85%
06/03 1.26 152.12 0.83%
07/02 1.26 156.58 0.80%
總計 8.82 156.58 5.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 167.50 -0.86% 2026/01/06 169.66 0.04%
2026/01/19 168.95 -0.24% 2026/01/05 169.60 0.40%
2026/01/16 169.35 0.06% 2026/01/02 168.93 0.07%
2026/01/15 169.25 0.14% 2025/12/31 168.81 0.04%
2026/01/14 169.02 -0.06% 2025/12/30 168.74 0.03%
2026/01/13 169.12 0.00% 2025/12/29 168.69 0.20%
2026/01/12 169.12 -0.20% 2025/12/24 168.35 0.02%
2026/01/09 169.46 0.46% 2025/12/23 168.32 0.00%
2026/01/08 168.68 -0.31% 2025/12/22 168.32 0.13%
2026/01/07 169.20 -0.27% 2025/12/19 168.10 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 -0.86% -0.96% -0.36% 2.90% 7.94% 7.02% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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