高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 232.28 0.66 0.28% -0.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.26% 4.48% -1.33%
含息 - - - - - - - -20.96% 16.52% 10.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 226.78 1.01%
02/02 2.28 235.92 0.97%
03/02 2.28 227.37 1.00%
04/04 2.28 222.08 1.03%
05/02 2.28 219.70 1.04%
06/02 2.28 222.75 1.02%
07/04 2.28 230.95 0.99%
08/02 2.28 236.04 0.97%
09/04 2.28 229.17 0.99%
10/03 2.28 222.17 1.03%
11/02 2.28 221.03 1.03%
12/04 2.28 233.74 0.98%
總計 27.36 233.74 11.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 236.33 0.96%
02/02 2.28 234.45 0.97%
03/04 2.28 234.91 0.97%
04/03 2.28 239.59 0.95%
05/02 2.28 233.10 0.98%
06/04 2.28 236.26 0.97%
07/02 2.28 230.65 0.99%
08/02 2.28 231.50 0.98%
09/03 2.28 233.54 0.98%
10/02 2.28 236.34 0.96%
11/04 2.28 234.26 0.97%
12/03 2.28 235.53 0.97%
總計 27.36 235.53 11.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 234.70 0.97%
02/04 2.28 235.49 0.97%
03/04 2.28 236.49 0.96%
04/02 2.28 230.35 0.99%
05/02 2.28 221.03 1.03%
06/03 2.28 226.05 1.01%
07/02 2.28 232.25 0.98%
總計 15.96 232.25 6.87%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 232.28 0.28% 2025/07/24 231.74 0.37%
2025/08/06 231.62 0.04% 2025/07/23 230.89 0.14%
2025/08/05 231.52 0.26% 2025/07/22 230.56 -0.03%
2025/08/04 230.93 -0.78% 2025/07/21 230.64 0.37%
2025/08/01 232.74 -0.37% 2025/07/18 229.80 0.36%
2025/07/31 233.60 0.15% 2025/07/17 228.98 0.18%
2025/07/30 233.24 0.00% 2025/07/16 228.56 -0.24%
2025/07/29 233.24 -0.06% 2025/07/15 229.12 -0.04%
2025/07/28 233.38 0.39% 2025/07/14 229.21 -0.19%
2025/07/25 232.47 0.32% 2025/07/11 229.64 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.28% -0.57% 1.04% 5.01% -1.01% 2.46% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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