高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 235.56 0.71 0.30% 0.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.26% 4.48% -1.33%
含息 - - - - - - - -20.96% 16.52% 10.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 226.78 1.01%
02/02 2.28 235.92 0.97%
03/02 2.28 227.37 1.00%
04/04 2.28 222.08 1.03%
05/02 2.28 219.70 1.04%
06/02 2.28 222.75 1.02%
07/04 2.28 230.95 0.99%
08/02 2.28 236.04 0.97%
09/04 2.28 229.17 0.99%
10/03 2.28 222.17 1.03%
11/02 2.28 221.03 1.03%
12/04 2.28 233.74 0.98%
總計 27.36 233.74 11.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 236.33 0.96%
02/02 2.28 234.45 0.97%
03/04 2.28 234.91 0.97%
04/03 2.28 239.59 0.95%
05/02 2.28 233.10 0.98%
06/04 2.28 236.26 0.97%
07/02 2.28 230.65 0.99%
08/02 2.28 231.50 0.98%
09/03 2.28 233.54 0.98%
10/02 2.28 236.34 0.96%
11/04 2.28 234.26 0.97%
12/03 2.28 235.53 0.97%
總計 27.36 235.53 11.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.28 234.70 0.97%
02/04 2.28 235.49 0.97%
03/04 2.28 236.49 0.96%
04/02 2.28 230.35 0.99%
05/02 2.28 221.03 1.03%
06/03 2.28 226.05 1.01%
07/02 2.28 232.25 0.98%
總計 15.96 232.25 6.87%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 235.56 0.30% 2025/08/14 234.51 0.09%
2025/08/27 234.85 -0.03% 2025/08/13 234.31 0.48%
2025/08/26 234.93 -0.08% 2025/08/12 233.18 0.12%
2025/08/25 235.11 0.12% 2025/08/11 232.89 0.11%
2025/08/22 234.82 0.33% 2025/08/08 232.63 0.15%
2025/08/21 234.04 -0.01% 2025/08/07 232.28 0.28%
2025/08/20 234.06 -0.20% 2025/08/06 231.62 0.04%
2025/08/19 234.54 0.01% 2025/08/05 231.52 0.26%
2025/08/18 234.52 0.02% 2025/08/04 230.93 -0.78%
2025/08/15 234.47 -0.02% 2025/08/01 232.74 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% 0.65% 0.93% 4.86% -0.32% 1.06% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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