高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 226.34 0.68 0.30% 1.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.79% 4.89% -1.00%
含息 - - - - - - - -21.80% 15.46% 9.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 215.31 0.88%
02/02 1.9 223.93 0.85%
03/02 1.9 215.98 0.88%
04/04 1.9 210.99 0.90%
05/02 1.9 208.75 0.91%
06/02 1.9 211.73 0.90%
07/04 1.9 219.65 0.87%
08/02 1.9 224.54 0.85%
09/04 1.9 218.03 0.87%
10/03 1.9 211.49 0.90%
11/02 1.9 210.50 0.90%
12/04 1.9 223.83 0.85%
總計 22.8 223.83 10.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 225.25 0.84%
02/02 1.9 223.47 0.85%
03/04 1.9 224.01 0.85%
04/03 1.9 228.54 0.83%
05/02 1.9 222.44 0.85%
06/04 1.9 225.49 0.84%
07/02 1.9 220.26 0.86%
08/02 1.9 221.04 0.86%
09/03 1.9 223.02 0.85%
10/02 1.9 225.82 0.84%
11/04 1.9 223.99 0.85%
12/03 1.9 225.25 0.84%
總計 22.8 225.25 10.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.9 224.47 0.85%
02/04 1.9 225.30 0.84%
03/04 1.9 226.40 0.84%
04/02 1.9 220.62 0.86%
05/02 1.9 211.87 0.90%
06/03 1.9 216.79 0.88%
07/02 1.9 222.97 0.85%
總計 13.3 222.97 5.96%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 226.34 0.30% 2025/08/14 225.43 0.08%
2025/08/27 225.66 -0.04% 2025/08/13 225.25 0.49%
2025/08/26 225.75 -0.08% 2025/08/12 224.16 0.13%
2025/08/25 225.93 0.12% 2025/08/11 223.88 0.10%
2025/08/22 225.67 0.34% 2025/08/08 223.65 0.14%
2025/08/21 224.91 -0.02% 2025/08/07 223.33 0.28%
2025/08/20 224.95 -0.20% 2025/08/06 222.70 0.03%
2025/08/19 225.41 0.00% 2025/08/05 222.63 0.25%
2025/08/18 225.41 0.01% 2025/08/04 222.07 -0.66%
2025/08/15 225.39 -0.02% 2025/08/01 223.54 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% 0.64% 0.97% 5.04% 0.04% 1.68% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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