高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2452.61 8.36 0.34% 1.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.42% 6.39% 0.21%
含息 - - - - - - - -17.41% 21.02% 13.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2267.61 1.22%
02/02 27.7 2363.99 1.17%
03/02 27.7 2280.01 1.21%
04/04 27.7 2227.79 1.24%
05/02 27.7 2206.91 1.26%
06/02 27.7 2242.31 1.24%
07/04 27.7 2329.82 1.19%
08/02 27.7 2384.27 1.16%
09/04 27.7 2320.55 1.19%
10/03 27.7 2253.21 1.23%
11/02 27.7 2242.97 1.23%
12/04 27.7 2411.12 1.15%
總計 332.4 2411.12 13.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2406.94 1.15%
02/02 27.7 2391.97 1.16%
03/04 27.7 2400.14 1.15%
04/03 27.7 2451.65 1.13%
05/02 27.7 2388.22 1.16%
06/04 27.7 2423.79 1.14%
07/02 27.7 2370.30 1.17%
08/02 27.7 2380.55 1.16%
09/03 27.7 2405.10 1.15%
10/02 27.7 2435.92 1.14%
11/04 27.7 2418.10 1.15%
12/03 27.7 2433.37 1.14%
總計 332.4 2433.37 13.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2427.72 1.14%
02/04 27.7 2438.49 1.14%
03/04 27.7 2450.29 1.13%
04/02 27.7 2389.34 1.16%
05/02 27.7 2293.90 1.21%
06/03 27.7 2348.00 1.18%
07/02 27.7 2414.35 1.15%
總計 193.9 2414.35 8.03%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2452.61 0.34% 2025/08/14 2438.27 0.10%
2025/08/27 2444.25 -0.02% 2025/08/13 2435.75 0.49%
2025/08/26 2444.83 -0.06% 2025/08/12 2423.83 0.13%
2025/08/25 2446.39 0.14% 2025/08/11 2420.78 0.11%
2025/08/22 2443.02 0.35% 2025/08/08 2418.09 0.15%
2025/08/21 2434.43 0.01% 2025/08/07 2414.52 0.31%
2025/08/20 2434.20 -0.19% 2025/08/06 2406.94 0.05%
2025/08/19 2438.94 0.01% 2025/08/05 2405.69 0.27%
2025/08/18 2438.63 0.02% 2025/08/04 2399.27 -0.95%
2025/08/15 2438.16 -0.00% 2025/08/01 2422.39 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.34% 0.75% 1.02% 5.12% 0.15% 2.24% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)