高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2623.16	8.25	0.32%	1.23%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.42%	6.39%	0.21%	7.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.41%	21.02%	13.96%	15.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	27.7	2406.94	1.15%
02/02	27.7	2391.97	1.16%
03/04	27.7	2400.14	1.15%
04/03	27.7	2451.65	1.13%
05/02	27.7	2388.22	1.16%
06/04	27.7	2423.79	1.14%
07/02	27.7	2370.30	1.17%
08/02	27.7	2380.55	1.16%
09/03	27.7	2405.10	1.15%
10/02	27.7	2435.92	1.14%
11/04	27.7	2418.10	1.15%
12/03	27.7	2433.37	1.14%
總計	332.4	2433.37	13.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	27.7	2427.72	1.14%
02/04	27.7	2438.49	1.14%
03/04	27.7	2450.29	1.13%
04/02	27.7	2389.34	1.16%
05/02	27.7	2293.90	1.21%
06/03	27.7	2348.00	1.18%
07/02	27.7	2414.35	1.15%
總計	193.9	2414.35	8.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	2623.16	0.32%	2026/01/27	2629.15	0.22%
2026/02/09	2614.91	0.25%	2026/01/26	2623.41	0.40%
2026/02/06	2608.34	0.07%	2026/01/23	2612.83	0.19%
2026/02/05	2606.45	-0.17%	2026/01/22	2607.83	0.58%
2026/02/04	2610.90	0.14%	2026/01/21	2592.78	1.03%
2026/02/03	2607.12	-1.06%	2026/01/20	2566.25	-0.85%
2026/02/02	2634.97	0.25%	2026/01/19	2588.22	-0.24%
2026/01/30	2628.43	0.15%	2026/01/16	2594.56	0.07%
2026/01/29	2624.40	-0.16%	2026/01/15	2592.72	0.15%
2026/01/28	2628.71	-0.02%	2026/01/14	2588.92	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.32%	0.62%	1.10%	3.85%	8.48%	7.90%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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