高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2414.52 7.58 0.31% -0.30% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.42% 6.39% 0.21%
含息 - - - - - - - -17.41% 21.02% 13.96%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2267.61 1.22%
02/02 27.7 2363.99 1.17%
03/02 27.7 2280.01 1.21%
04/04 27.7 2227.79 1.24%
05/02 27.7 2206.91 1.26%
06/02 27.7 2242.31 1.24%
07/04 27.7 2329.82 1.19%
08/02 27.7 2384.27 1.16%
09/04 27.7 2320.55 1.19%
10/03 27.7 2253.21 1.23%
11/02 27.7 2242.97 1.23%
12/04 27.7 2411.12 1.15%
總計 332.4 2411.12 13.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2406.94 1.15%
02/02 27.7 2391.97 1.16%
03/04 27.7 2400.14 1.15%
04/03 27.7 2451.65 1.13%
05/02 27.7 2388.22 1.16%
06/04 27.7 2423.79 1.14%
07/02 27.7 2370.30 1.17%
08/02 27.7 2380.55 1.16%
09/03 27.7 2405.10 1.15%
10/02 27.7 2435.92 1.14%
11/04 27.7 2418.10 1.15%
12/03 27.7 2433.37 1.14%
總計 332.4 2433.37 13.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 27.7 2427.72 1.14%
02/04 27.7 2438.49 1.14%
03/04 27.7 2450.29 1.13%
04/02 27.7 2389.34 1.16%
05/02 27.7 2293.90 1.21%
06/03 27.7 2348.00 1.18%
07/02 27.7 2414.35 1.15%
總計 193.9 2414.35 8.03%

高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2414.52 0.31% 2025/07/24 2410.29 0.40%
2025/08/06 2406.94 0.05% 2025/07/23 2400.67 0.17%
2025/08/05 2405.69 0.27% 2025/07/22 2396.63 -0.02%
2025/08/04 2399.27 -0.95% 2025/07/21 2397.17 0.37%
2025/08/01 2422.39 -0.37% 2025/07/18 2388.36 0.38%
2025/07/31 2431.29 0.20% 2025/07/17 2379.28 0.20%
2025/07/30 2426.45 -0.01% 2025/07/16 2374.59 -0.23%
2025/07/29 2426.81 -0.04% 2025/07/15 2380.13 -0.07%
2025/07/28 2427.82 0.40% 2025/07/14 2381.77 -0.18%
2025/07/25 2418.06 0.32% 2025/07/11 2385.99 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.31% -0.69% 1.15% 5.33% -0.51% 3.74% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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