高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2203.54 -2.51 -0.11% -1.23% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -31.43% 5.23% -1.06%
含息 - - - - - - - -18.10% 19.96% 12.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.3 2138.89 1.23%
02/02 26.3 2228.05 1.18%
03/02 26.3 2146.92 1.23%
04/04 26.3 2096.53 1.25%
05/02 26.3 2074.09 1.27%
06/02 26.3 2105.84 1.25%
07/04 26.3 2186.12 1.20%
08/02 26.3 2234.56 1.18%
09/04 26.3 2172.70 1.21%
10/03 26.3 2108.40 1.25%
11/02 26.3 2096.85 1.25%
12/04 26.3 2221.43 1.18%
總計 315.6 2221.43 14.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.3 2245.55 1.17%
02/02 26.3 2229.07 1.18%
03/04 26.3 2233.71 1.18%
04/03 26.3 2279.53 1.15%
05/02 26.3 2218.22 1.19%
06/04 26.3 2249.10 1.17%
07/02 26.3 2196.82 1.20%
08/02 26.3 2204.44 1.19%
09/03 26.3 2224.06 1.18%
10/02 26.3 2250.73 1.17%
11/04 26.3 2231.99 1.18%
12/03 26.3 2242.59 1.17%
總計 315.6 2242.59 14.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.3 2236.08 1.18%
02/04 26.3 2242.71 1.17%
03/04 26.3 2251.40 1.17%
總計 78.9 2251.40 3.50%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2203.54 -0.11% 2025/02/27 2252.88 -0.01%
2025/03/12 2206.05 0.24% 2025/02/26 2253.12 0.21%
2025/03/11 2200.78 -0.10% 2025/02/25 2248.47 0.08%
2025/03/10 2203.05 -0.14% 2025/02/24 2246.68 -0.10%
2025/03/07 2206.11 0.49% 2025/02/21 2248.88 0.18%
2025/03/06 2195.44 -0.98% 2025/02/20 2244.77 0.10%
2025/03/05 2217.22 0.03% 2025/02/19 2242.46 -0.13%
2025/03/04 2216.63 -1.54% 2025/02/18 2245.31 -0.08%
2025/03/03 2251.40 0.04% 2025/02/17 2247.18 0.06%
2025/02/28 2250.41 -0.11% 2025/02/14 2245.74 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.37% -1.53% -1.24% 0.21% -1.62% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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