高盛基金淨值

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2324.83	-19.95	-0.85%	-1.08%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.43%	5.23%	-1.06%	5.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.10%	19.96%	12.94%	13.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2245.55	1.17%
02/02	26.3	2229.07	1.18%
03/04	26.3	2233.71	1.18%
04/03	26.3	2279.53	1.15%
05/02	26.3	2218.22	1.19%
06/04	26.3	2249.10	1.17%
07/02	26.3	2196.82	1.20%
08/02	26.3	2204.44	1.19%
09/03	26.3	2224.06	1.18%
10/02	26.3	2250.73	1.17%
11/04	26.3	2231.99	1.18%
12/03	26.3	2242.59	1.17%
總計	315.6	2242.59	14.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.3	2236.08	1.18%
02/04	26.3	2242.71	1.17%
03/04	26.3	2251.40	1.17%
04/02	26.3	2192.62	1.20%
05/02	26.3	2101.98	1.25%
06/03	26.3	2148.66	1.22%
07/02	26.3	2206.41	1.19%
總計	184.1	2206.41	8.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	2324.83	-0.85%	2026/01/06	2353.47	0.04%
2026/01/19	2344.78	-0.26%	2026/01/05	2352.42	0.02%
2026/01/16	2350.82	0.08%	2026/01/02	2351.99	0.07%
2026/01/15	2349.02	0.14%	2025/12/31	2350.33	0.05%
2026/01/14	2345.78	-0.05%	2025/12/30	2349.12	0.02%
2026/01/13	2347.01	0.01%	2025/12/29	2348.63	0.22%
2026/01/12	2346.74	-0.20%	2025/12/24	2343.40	0.03%
2026/01/09	2351.41	0.46%	2025/12/23	2342.64	0.03%
2026/01/08	2340.53	-0.29%	2025/12/22	2341.97	0.13%
2026/01/07	2347.28	-0.26%	2025/12/19	2338.90	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.85%	-0.95%	-0.60%	2.27%	6.61%	4.30%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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