高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1678.04 0.62 0.04% -5.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.26% -11.97% -12.37%
含息 - - - - - - - -9.73% 10.29% 7.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.1 2296.05 2.31%
02/02 53.1 2342.44 2.27%
03/02 53.1 2255.55 2.35%
04/04 48.2 2210.43 2.18%
05/02 48.2 2175.31 2.22%
06/02 48.2 2119.20 2.27%
07/04 35 2092.34 1.67%
08/02 35 2082.54 1.68%
09/04 35 2062.10 1.70%
10/03 35 2010.82 1.74%
11/02 35 1965.79 1.78%
12/04 35 1783.05 1.96%
總計 513.9 1783.05 28.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 35 2036.61 1.72%
02/02 35 2006.45 1.74%
03/04 35 1974.71 1.77%
04/03 35 1945.26 1.80%
05/02 35 1907.79 1.83%
06/04 35 1896.23 1.85%
07/02 35 1872.84 1.87%
08/02 35 1868.32 1.87%
09/03 35 1859.77 1.88%
10/02 26.6 1845.23 1.44%
11/04 26.6 1817.96 1.46%
12/03 26.6 1808.25 1.47%
總計 394.8 1808.25 21.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.6 1782.51 1.49%
02/04 26.6 1772.76 1.50%
03/04 26.6 1763.13 1.51%
04/02 26.6 1721.08 1.55%
05/02 26.6 1700.43 1.56%
06/03 26.6 1706.53 1.56%
07/02 26.6 1704.83 1.56%
總計 186.2 1704.83 10.92%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1678.04 0.04% 2025/08/14 1670.74 -0.04%
2025/08/27 1677.42 0.04% 2025/08/13 1671.44 0.18%
2025/08/26 1676.68 0.12% 2025/08/12 1668.38 0.09%
2025/08/25 1674.71 0.08% 2025/08/11 1666.94 0.02%
2025/08/22 1673.40 0.29% 2025/08/08 1666.59 -0.03%
2025/08/21 1668.60 -0.10% 2025/08/07 1667.05 0.06%
2025/08/20 1670.22 -0.07% 2025/08/06 1665.97 0.06%
2025/08/19 1671.41 0.01% 2025/08/05 1665.00 0.10%
2025/08/18 1671.17 0.03% 2025/08/04 1663.31 -1.41%
2025/08/15 1670.65 -0.01% 2025/08/01 1687.13 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.57% -0.59% -0.79% -4.89% -9.61% -5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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