高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 257.33 0.06 0.02% -2.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.51% -3.83% -6.16%
含息 - - - - - - - -14.56% 6.43% 4.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 292.49 0.85%
02/02 2.5 301.19 0.83%
03/02 2.5 291.07 0.86%
04/04 2.5 289.32 0.86%
05/02 2.5 288.38 0.87%
06/02 2.5 285.56 0.88%
07/04 2.5 284.03 0.88%
08/02 2.5 284.36 0.88%
09/04 2.5 280.86 0.89%
10/03 2.5 273.76 0.91%
11/02 2.5 269.85 0.93%
12/04 2.5 264.78 0.94%
總計 30 264.78 11.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 280.83 0.89%
02/02 2.5 279.35 0.89%
03/04 2.5 276.97 0.90%
04/03 2.5 275.68 0.91%
05/02 2.5 271.78 0.92%
06/04 2.5 271.92 0.92%
07/02 2.5 270.15 0.93%
08/02 2.5 272.12 0.92%
09/03 2.5 272.28 0.92%
10/02 2.5 272.67 0.92%
11/04 2.5 267.21 0.94%
12/03 2.5 267.10 0.94%
總計 30 267.10 11.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 264.21 0.95%
02/04 2.5 263.72 0.95%
03/04 2.5 263.76 0.95%
04/02 2.5 259.76 0.96%
05/02 2.5 258.97 0.97%
06/03 2.5 259.27 0.96%
07/02 2.5 260.67 0.96%
總計 17.5 260.67 6.71%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 257.33 0.02% 2025/07/24 258.17 -0.09%
2025/08/06 257.27 0.04% 2025/07/23 258.40 -0.02%
2025/08/05 257.16 0.07% 2025/07/22 258.46 0.09%
2025/08/04 256.99 -0.78% 2025/07/21 258.22 0.23%
2025/08/01 259.02 0.20% 2025/07/18 257.64 0.11%
2025/07/31 258.51 0.04% 2025/07/17 257.35 0.06%
2025/07/30 258.41 -0.12% 2025/07/16 257.19 0.08%
2025/07/29 258.71 0.11% 2025/07/15 256.98 -0.13%
2025/07/28 258.42 0.05% 2025/07/14 257.31 0.01%
2025/07/25 258.29 0.05% 2025/07/11 257.28 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 0.02% -0.46% -0.19% 0.16% -1.67% -4.30% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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