高盛基金淨值

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	170.47	0.05	0.03%	-1.62%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.61%	-2.06%	-4.72%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-13.70%	8.02%	5.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	185.67	0.84%
02/02	1.56	191.48	0.81%
03/02	1.56	185.34	0.84%
04/04	1.56	184.46	0.85%
05/02	1.56	184.08	0.85%
06/02	1.56	182.61	0.85%
07/04	1.56	181.89	0.86%
08/02	1.56	182.25	0.86%
09/04	1.56	180.27	0.87%
10/03	1.56	175.93	0.89%
11/02	1.56	173.73	0.90%
12/04	1.56	173.77	0.90%
總計	18.72	173.77	10.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	181.56	0.86%
02/02	1.56	180.88	0.86%
03/04	1.56	179.57	0.87%
04/03	1.56	178.96	0.87%
05/02	1.56	176.67	0.88%
06/04	1.56	177.05	0.88%
07/02	1.56	176.12	0.89%
08/02	1.56	177.66	0.88%
09/03	1.56	178.07	0.88%
10/02	1.56	178.54	0.87%
11/04	1.56	175.15	0.89%
12/03	1.56	175.21	0.89%
總計	18.72	175.21	10.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	173.44	0.90%
02/04	1.56	173.19	0.90%
03/04	1.56	173.32	0.90%
04/02	1.56	170.82	0.91%
05/02	1.56	170.47	0.92%
06/03	1.56	170.81	0.91%
07/02	1.56	171.93	0.91%
總計	10.92	171.93	6.35%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	170.47	0.03%	2025/08/14	170.26	-0.13%
2025/08/27	170.42	-0.08%	2025/08/13	170.49	0.27%
2025/08/26	170.56	0.11%	2025/08/12	170.03	0.06%
2025/08/25	170.38	0.01%	2025/08/11	169.93	0.03%
2025/08/22	170.37	0.38%	2025/08/08	169.88	-0.06%
2025/08/21	169.73	-0.26%	2025/08/07	169.99	0.03%
2025/08/20	170.18	-0.03%	2025/08/06	169.94	0.05%
2025/08/19	170.23	0.04%	2025/08/05	169.85	0.07%
2025/08/18	170.16	-0.01%	2025/08/04	169.73	-0.73%
2025/08/15	170.17	-0.05%	2025/08/01	170.97	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖	0.03%	0.44%	-0.08%	0.08%	-1.64%	-4.23%	-1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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