高盛基金淨值

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	167.92	-0.26	-0.15%	-3.09%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.61%	-2.06%	-4.72%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-13.70%	8.02%	5.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	185.67	0.84%
02/02	1.56	191.48	0.81%
03/02	1.56	185.34	0.84%
04/04	1.56	184.46	0.85%
05/02	1.56	184.08	0.85%
06/02	1.56	182.61	0.85%
07/04	1.56	181.89	0.86%
08/02	1.56	182.25	0.86%
09/04	1.56	180.27	0.87%
10/03	1.56	175.93	0.89%
11/02	1.56	173.73	0.90%
12/04	1.56	173.77	0.90%
總計	18.72	173.77	10.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	181.56	0.86%
02/02	1.56	180.88	0.86%
03/04	1.56	179.57	0.87%
04/03	1.56	178.96	0.87%
05/02	1.56	176.67	0.88%
06/04	1.56	177.05	0.88%
07/02	1.56	176.12	0.89%
08/02	1.56	177.66	0.88%
09/03	1.56	178.07	0.88%
10/02	1.56	178.54	0.87%
11/04	1.56	175.15	0.89%
12/03	1.56	175.21	0.89%
總計	18.72	175.21	10.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	173.44	0.90%
02/04	1.56	173.19	0.90%
03/04	1.56	173.32	0.90%
04/02	1.56	170.82	0.91%
05/02	1.56	170.47	0.92%
06/03	1.56	170.81	0.91%
07/02	1.56	171.93	0.91%
總計	10.92	171.93	6.35%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	167.92	-0.15%	2025/09/19	170.10	-0.03%
2025/10/06	168.18	-0.15%	2025/09/18	170.15	0.02%
2025/10/02	168.43	-0.88%	2025/09/17	170.11	-0.10%
2025/10/01	169.92	0.11%	2025/09/16	170.28	0.02%
2025/09/30	169.74	-0.04%	2025/09/15	170.25	0.16%
2025/09/29	169.81	0.10%	2025/09/12	169.98	-0.06%
2025/09/25	169.64	-0.27%	2025/09/11	170.09	0.13%
2025/09/24	170.10	-0.11%	2025/09/10	169.87	0.11%
2025/09/23	170.28	0.06%	2025/09/09	169.68	-0.08%
2025/09/22	170.17	0.04%	2025/09/08	169.82	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖	-0.15%	-1.07%	-1.01%	-1.30%	1.33%	-4.69%	-3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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