高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 170.62 -0.23 -0.13% -1.54% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.61% -2.06% -4.72%
含息 - - - - - - - -13.70% 8.02% 5.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 185.67 0.84%
02/02 1.56 191.48 0.81%
03/02 1.56 185.34 0.84%
04/04 1.56 184.46 0.85%
05/02 1.56 184.08 0.85%
06/02 1.56 182.61 0.85%
07/04 1.56 181.89 0.86%
08/02 1.56 182.25 0.86%
09/04 1.56 180.27 0.87%
10/03 1.56 175.93 0.89%
11/02 1.56 173.73 0.90%
12/04 1.56 173.77 0.90%
總計 18.72 173.77 10.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 181.56 0.86%
02/02 1.56 180.88 0.86%
03/04 1.56 179.57 0.87%
04/03 1.56 178.96 0.87%
05/02 1.56 176.67 0.88%
06/04 1.56 177.05 0.88%
07/02 1.56 176.12 0.89%
08/02 1.56 177.66 0.88%
09/03 1.56 178.07 0.88%
10/02 1.56 178.54 0.87%
11/04 1.56 175.15 0.89%
12/03 1.56 175.21 0.89%
總計 18.72 175.21 10.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 173.44 0.90%
02/04 1.56 173.19 0.90%
03/04 1.56 173.32 0.90%
總計 4.68 173.32 2.70%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 170.62 -0.13% 2025/03/13 170.22 -0.18%
2025/03/26 170.85 -0.18% 2025/03/12 170.52 -0.08%
2025/03/25 171.15 0.05% 2025/03/11 170.66 -0.22%
2025/03/24 171.07 0.01% 2025/03/10 171.04 0.03%
2025/03/21 171.06 -0.08% 2025/03/07 170.99 0.05%
2025/03/20 171.20 0.12% 2025/03/06 170.91 -0.23%
2025/03/19 171.00 0.24% 2025/03/05 171.31 -0.19%
2025/03/18 170.59 0.06% 2025/03/04 171.63 -0.98%
2025/03/17 170.48 0.13% 2025/03/03 173.32 0.01%
2025/03/14 170.26 0.02% 2025/02/28 173.31 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 -0.13% -0.34% -1.48% -1.40% -4.48% -4.81% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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