高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3073.52 4.53 0.15% -3.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.22% -8.71%
含息 - - - - - - - - -10.69% 10.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 56.42 4645.29 1.21%
02/02 56.42 4523.97 1.25%
03/02 56.42 4343.47 1.30%
04/04 56.42 4239.91 1.33%
05/03 56.42 4021.11 1.40%
06/02 56.42 3958.08 1.43%
07/04 56.42 3741.38 1.51%
08/02 56.42 3797.53 1.49%
09/02 56.42 3657.95 1.54%
10/04 56.42 3485.00 1.62%
11/02 56.42 3438.20 1.64%
12/02 56.42 3561.95 1.58%
總計 677.04 3561.95 19.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 56.42 3484.79 1.62%
02/02 56.42 3576.15 1.58%
03/02 56.42 3440.16 1.64%
04/04 55 3405.90 1.61%
05/02 55 3380.57 1.63%
06/02 55 3338.26 1.65%
07/04 55 3307.52 1.66%
08/02 55 3296.02 1.67%
09/04 55 3243.10 1.70%
10/03 55 3145.93 1.75%
11/02 55 3082.94 1.78%
12/04 55 3155.28 1.74%
總計 664.26 3155.28 21.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 55 3176.99 1.73%
02/02 55 3144.50 1.75%
03/04 55 3100.90 1.77%
總計 165 3100.90 5.32%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3073.52 0.15% 2024/03/13 3065.69 0.09%
2024/03/26 3068.99 -0.02% 2024/03/12 3062.98 0.01%
2024/03/25 3069.51 -0.08% 2024/03/11 3062.68 -0.02%
2024/03/22 3071.97 0.02% 2024/03/08 3063.22 0.20%
2024/03/21 3071.33 0.16% 2024/03/07 3056.96 0.17%
2024/03/20 3066.52 0.10% 2024/03/06 3051.70 0.05%
2024/03/19 3063.54 0.10% 2024/03/05 3050.10 0.22%
2024/03/18 3060.36 0.01% 2024/03/04 3043.51 -1.85%
2024/03/15 3059.95 -0.08% 2024/03/01 3100.90 0.14%
2024/03/14 3062.45 -0.11% 2024/02/29 3096.64 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 0.15% 0.23% -0.84% -3.36% -2.63% -9.39% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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