高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 245.23 0.06 0.02% -3.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.39% -5.01% -7.37%
含息 - - - - - - - -15.42% 5.39% 3.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 288.39 0.87%
02/02 2.5 296.58 0.84%
03/02 2.5 286.32 0.87%
04/04 2.5 284.35 0.88%
05/02 2.5 283.14 0.88%
06/02 2.5 280.09 0.89%
07/04 2.5 278.29 0.90%
08/02 2.5 278.34 0.90%
09/04 2.5 274.64 0.91%
10/03 2.5 267.40 0.93%
11/02 2.5 263.31 0.95%
12/04 2.5 254.71 0.98%
總計 30 254.71 11.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 273.50 0.91%
02/02 2.5 271.80 0.92%
03/04 2.5 269.21 0.93%
04/03 2.5 267.65 0.93%
05/02 2.5 263.58 0.95%
06/04 2.5 263.40 0.95%
07/02 2.5 261.47 0.96%
08/02 2.5 263.15 0.95%
09/03 2.5 263.03 0.95%
10/02 2.5 263.03 0.95%
11/04 2.5 257.50 0.97%
12/03 2.5 257.05 0.97%
總計 30 257.05 11.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.5 253.99 0.98%
02/04 2.5 253.21 0.99%
03/04 2.5 252.97 0.99%
04/02 2.5 248.87 1.00%
05/02 2.5 247.88 1.01%
06/03 2.5 247.87 1.01%
07/02 2.5 248.91 1.00%
總計 17.5 248.91 7.03%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 245.23 0.02% 2025/07/24 246.25 -0.09%
2025/08/06 245.17 0.04% 2025/07/23 246.48 -0.03%
2025/08/05 245.08 0.06% 2025/07/22 246.55 0.09%
2025/08/04 244.93 -0.84% 2025/07/21 246.33 0.22%
2025/08/01 247.00 0.19% 2025/07/18 245.79 0.11%
2025/07/31 246.54 0.03% 2025/07/17 245.52 0.06%
2025/07/30 246.46 -0.12% 2025/07/16 245.37 0.08%
2025/07/29 246.76 0.12% 2025/07/15 245.18 -0.13%
2025/07/28 246.46 0.05% 2025/07/14 245.50 0.00%
2025/07/25 246.34 0.04% 2025/07/11 245.49 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 0.02% -0.53% -0.33% -0.23% -2.35% -5.65% -3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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