高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 162.59 0.05 0.03% -2.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.43% -3.22% -5.98%
含息 - - - - - - - -14.51% 6.99% 4.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 183.35 0.85%
02/02 1.56 188.95 0.83%
03/02 1.56 182.68 0.85%
04/04 1.56 181.67 0.86%
05/02 1.56 181.11 0.86%
06/02 1.56 179.49 0.87%
07/04 1.56 178.60 0.87%
08/02 1.56 178.78 0.87%
09/04 1.56 176.67 0.88%
10/03 1.56 172.25 0.91%
11/02 1.56 169.92 0.92%
12/04 1.56 167.41 0.93%
總計 18.72 167.41 11.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 177.16 0.88%
02/02 1.56 176.32 0.88%
03/04 1.56 174.87 0.89%
04/03 1.56 174.08 0.90%
05/02 1.56 171.68 0.91%
06/04 1.56 171.83 0.91%
07/02 1.56 170.78 0.91%
08/02 1.56 172.04 0.91%
09/03 1.56 172.26 0.91%
10/02 1.56 172.55 0.90%
11/04 1.56 169.09 0.92%
12/03 1.56 168.85 0.92%
總計 18.72 168.85 11.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 167.01 0.93%
02/04 1.56 166.57 0.94%
03/04 1.56 166.48 0.94%
04/02 1.56 163.84 0.95%
05/02 1.56 163.34 0.96%
06/03 1.56 163.48 0.95%
07/02 1.56 164.35 0.95%
總計 10.92 164.35 6.64%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 162.59 0.03% 2025/08/14 162.45 -0.14%
2025/08/27 162.54 -0.09% 2025/08/13 162.67 0.27%
2025/08/26 162.68 0.10% 2025/08/12 162.24 0.06%
2025/08/25 162.52 0.00% 2025/08/11 162.14 0.01%
2025/08/22 162.52 0.38% 2025/08/08 162.12 -0.06%
2025/08/21 161.91 -0.26% 2025/08/07 162.22 0.02%
2025/08/20 162.34 -0.04% 2025/08/06 162.18 0.04%
2025/08/19 162.40 0.04% 2025/08/05 162.11 0.06%
2025/08/18 162.34 -0.02% 2025/08/04 162.01 -0.78%
2025/08/15 162.37 -0.05% 2025/08/01 163.28 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 0.03% 0.42% -0.20% -0.26% -2.34% -5.58% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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