高盛基金淨值

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	165.67	0.10	0.06%	-0.71%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.43%	-3.22%	-5.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.51%	6.99%	4.56%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	183.35	0.85%
02/02	1.56	188.95	0.83%
03/02	1.56	182.68	0.85%
04/04	1.56	181.67	0.86%
05/02	1.56	181.11	0.86%
06/02	1.56	179.49	0.87%
07/04	1.56	178.60	0.87%
08/02	1.56	178.78	0.87%
09/04	1.56	176.67	0.88%
10/03	1.56	172.25	0.91%
11/02	1.56	169.92	0.92%
12/04	1.56	167.41	0.93%
總計	18.72	167.41	11.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	177.16	0.88%
02/02	1.56	176.32	0.88%
03/04	1.56	174.87	0.89%
04/03	1.56	174.08	0.90%
05/02	1.56	171.68	0.91%
06/04	1.56	171.83	0.91%
07/02	1.56	170.78	0.91%
08/02	1.56	172.04	0.91%
09/03	1.56	172.26	0.91%
10/02	1.56	172.55	0.90%
11/04	1.56	169.09	0.92%
12/03	1.56	168.85	0.92%
總計	18.72	168.85	11.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	167.01	0.93%
02/04	1.56	166.57	0.94%
總計	3.12	166.57	1.87%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	165.67	0.06%	2025/02/06	165.52	-0.01%
2025/02/19	165.57	-0.02%	2025/02/05	165.53	0.19%
2025/02/18	165.60	-0.04%	2025/02/04	165.22	-0.81%
2025/02/17	165.67	0.00%	2025/02/03	166.57	-0.11%
2025/02/14	165.67	0.18%	2025/01/31	166.75	0.46%
2025/02/13	165.37	0.29%	2025/01/24	165.98	0.05%
2025/02/12	164.89	-0.19%	2025/01/23	165.90	-0.02%
2025/02/11	165.20	-0.14%	2025/01/22	165.93	0.01%
2025/02/10	165.43	0.08%	2025/01/21	165.92	0.14%
2025/02/07	165.30	-0.13%	2025/01/20	165.68	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖	0.06%	0.18%	-0.01%	-1.32%	-3.47%	-5.02%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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