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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
53.27 |
-0.72 |
-1.33% |
4.00% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.13% |
-7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
-4.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
53.27 |
-1.33% |
2025/08/13 |
53.92 |
-0.68% |
| 2025/08/27 |
53.99 |
0.33% |
2025/08/12 |
54.29 |
-0.44% |
| 2025/08/26 |
53.81 |
-0.94% |
2025/08/11 |
54.53 |
-0.37% |
| 2025/08/25 |
54.32 |
0.76% |
2025/08/08 |
54.73 |
0.79% |
| 2025/08/22 |
53.91 |
0.94% |
2025/08/07 |
54.30 |
0.43% |
| 2025/08/21 |
53.41 |
-0.43% |
2025/08/06 |
54.07 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
53.64 |
-0.04% |
2025/08/05 |
53.70 |
0.73% |
| 2025/08/19 |
53.66 |
-0.07% |
2025/08/04 |
53.31 |
1.47% |
| 2025/08/18 |
53.70 |
-1.10% |
2025/08/01 |
52.54 |
-1.96% |
| 2025/08/14 |
54.30 |
0.70% |
2025/07/31 |
53.59 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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