駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.30 0.23 0.43% 6.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.13% -7.86% 19.77% -5.62% 35.60% -3.93% 27.38% -38.33% 21.30% -4.42%

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 54.30 0.43% 2025/07/24 53.88 -0.50%
2025/08/06 54.07 0.69% 2025/07/23 54.15 0.06%
2025/08/05 53.70 0.73% 2025/07/22 54.12 -0.07%
2025/08/04 53.31 1.47% 2025/07/21 54.16 1.71%
2025/08/01 52.54 -1.96% 2025/07/18 53.25 0.11%
2025/07/31 53.59 0.30% 2025/07/17 53.19 0.40%
2025/07/30 53.43 -0.11% 2025/07/16 52.98 -0.99%
2025/07/29 53.49 -0.76% 2025/07/09 53.51 0.43%
2025/07/28 53.90 0.90% 2025/07/08 53.28 -1.48%
2025/07/25 53.42 -0.85% 2025/07/07 54.08 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元 0.43% 1.32% 0.41% 3.29% 2.13% -0.29% 6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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