華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.8800 0.3800 1.49% 19.54% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.59% 22.81% -10.45% 18.32% 17.09% 5.74% -17.11% 14.80% 24.74% 7.60%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 25.8800 1.49% 2026/06/24 26.3500 -0.49%
2026/07/08 25.5000 -0.12% 2026/06/23 26.4800 -3.43%
2026/07/07 25.5300 -2.33% 2026/06/22 27.4200 0.07%
2026/07/06 26.1400 0.54% 2026/06/18 27.4000 2.16%
2026/07/02 26.0000 -2.07% 2026/06/17 26.8200 0.26%
2026/07/01 26.5500 -1.56% 2026/06/16 26.7500 -1.58%
2026/06/30 26.9700 2.24% 2026/06/15 27.1800 3.23%
2026/06/29 26.3800 1.58% 2026/06/12 26.3300 2.21%
2026/06/26 25.9700 -2.52% 2026/06/11 25.7600 2.63%
2026/06/25 26.6400 1.10% 2026/06/10 25.1000 -3.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/台幣 1.49% -0.46% -0.04% 16.21% 17.10% 35.07% 19.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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