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華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
17.1135 |
0.0007 |
0.00% |
0.90% |
2025/08/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.46% |
0.24% |
0.30% |
0.43% |
0.53% |
0.41% |
0.21% |
0.61% |
1.24% |
1.41% |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣
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在求穩定收益成長前提下,為求最低之投資風險,本基金仍以固定收益的公債RP
為
主要投資標的;為提高年投資報酬率,未來將以有擔保公司債RP為次要投資標
的,
除其有較高之投資收益外,風險將有效控管,而公司債買賣斷也將是未來可投資之
項目,其資本利得相對RP來的高。本基金首重安全性與流動性配置,嚴格篩選投
資
標的與交易對手,提供客戶保守資金之絶佳停泊站。
榮獲中華信用評等公司(中華信評)授予「華南永昌鳳翔貨幣市場基金」之固定收
益基金評等等級為「twAAf」。
(註:根據中華信評評等意義表示,標有字母「f」的信用評等是指固定收益基金
評
等,反映受評基金的投資組合對信用違約損失所提供之保障程度。評等分析包括投
資組合的信用品質及該基金流動性、分散性、到期結構及基金之管理等,以反映台
灣固定收益基金的特性。由於評等準則不同,此評等結果並不適合直接與一般企業
債信評等做比較,亦不代表該基金資產的市值穩定度。)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/08 |
17.1135 |
0.00% |
2025/07/25 |
17.1040 |
0.00% |
2025/08/07 |
17.1128 |
0.00% |
2025/07/24 |
17.1033 |
0.00% |
2025/08/06 |
17.1122 |
0.00% |
2025/07/23 |
17.1026 |
0.00% |
2025/08/05 |
17.1115 |
0.00% |
2025/07/22 |
17.1019 |
0.00% |
2025/08/04 |
17.1108 |
0.01% |
2025/07/21 |
17.1013 |
0.01% |
2025/08/01 |
17.1088 |
0.00% |
2025/07/18 |
17.0992 |
0.00% |
2025/07/31 |
17.1081 |
0.00% |
2025/07/17 |
17.0986 |
0.00% |
2025/07/30 |
17.1074 |
0.00% |
2025/07/16 |
17.0979 |
0.00% |
2025/07/29 |
17.1067 |
0.00% |
2025/07/15 |
17.0972 |
0.00% |
2025/07/28 |
17.1060 |
0.01% |
2025/07/14 |
17.0965 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.50% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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