華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7773 0.0006 0.00% 0.32% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.50% 0.46% 0.24% 0.30% 0.43% 0.53% 0.41% 0.21% 0.61% 1.24%

華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣
在求穩定收益成長前提下,為求最低之投資風險,本基金仍以固定收益的公債RP 為 主要投資標的;為提高年投資報酬率,未來將以有擔保公司債RP為次要投資標 的, 除其有較高之投資收益外,風險將有效控管,而公司債買賣斷也將是未來可投資之 項目,其資本利得相對RP來的高。本基金首重安全性與流動性配置,嚴格篩選投 資 標的與交易對手,提供客戶保守資金之絶佳停泊站。 榮獲中華信用評等公司(中華信評)授予「華南永昌鳳翔貨幣市場基金」之固定收 益基金評等等級為「twAAf」。 (註:根據中華信評評等意義表示,標有字母「f」的信用評等是指固定收益基金 評 等,反映受評基金的投資組合對信用違約損失所提供之保障程度。評等分析包括投 資組合的信用品質及該基金流動性、分散性、到期結構及基金之管理等,以反映台 灣固定收益基金的特性。由於評等準則不同,此評等結果並不適合直接與一般企業 債信評等做比較,亦不代表該基金資產的市值穩定度。)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.7773 0.00% 2024/03/14 16.7690 0.00%
2024/03/27 16.7767 0.00% 2024/03/13 16.7684 0.00%
2024/03/26 16.7761 0.00% 2024/03/12 16.7679 0.00%
2024/03/25 16.7755 0.01% 2024/03/11 16.7673 0.01%
2024/03/22 16.7737 0.00% 2024/03/08 16.7656 0.00%
2024/03/21 16.7731 0.00% 2024/03/07 16.7650 0.00%
2024/03/20 16.7725 0.00% 2024/03/06 16.7644 0.00%
2024/03/19 16.7720 0.00% 2024/03/05 16.7638 0.00%
2024/03/18 16.7714 0.01% 2024/03/04 16.7632 0.01%
2024/03/15 16.7696 0.00% 2024/03/01 16.7615 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌鳳翔貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.64% 1.27% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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