華南永昌基金淨值

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6500	-0.0700	-0.60%	-0.85%	2026/02/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.61%	17.48%	-15.68%	11.34%	10.19%	-0.51%	-22.03%	8.28%	17.74%	1.73%
含息	-6.61%	17.48%	-15.68%	11.34%	11.80%	5.60%	-16.72%	14.45%	24.24%	7.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.047	9.8500	0.48%
02/21	0.05	10.4800	0.48%
03/11	0.051	10.6800	0.48%
04/11	0.052	10.9200	0.48%
05/10	0.053	11.0200	0.48%
06/12	0.054	11.3200	0.48%
07/10	0.057	11.8200	0.48%
08/09	0.053	10.9500	0.48%
09/11	0.053	11.0100	0.48%
10/09	0.055	11.4200	0.48%
11/12	0.056	11.5500	0.48%
12/10	0.057	11.7000	0.49%
總計	0.638	11.7000	5.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.056	11.6000	0.48%
02/11	0.058	11.9900	0.48%
03/11	0.054	11.2100	0.48%
04/11	0.052	10.6800	0.49%
05/12	0.048	10.4500	0.46%
06/10	0.05	10.7300	0.47%
07/10	0.049	10.6900	0.46%
08/11	0.051	11.1000	0.46%
09/10	0.053	11.4600	0.46%
10/14	0.054	11.7600	0.46%
11/12	0.055	11.8200	0.47%
12/09	0.055	11.8100	0.47%
總計	0.635	11.8100	5.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.064	11.9900	0.53%
總計	0.064	11.9900	0.53%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	11.6500	-0.60%	2026/01/20	11.8100	-1.01%
2026/02/02	11.7200	0.26%	2026/01/16	11.9300	0.17%
2026/01/30	11.6900	-1.27%	2026/01/15	11.9100	0.08%
2026/01/29	11.8400	-0.59%	2026/01/14	11.9000	-0.58%
2026/01/28	11.9100	0.08%	2026/01/13	11.9700	-0.17%
2026/01/27	11.9000	0.08%	2026/01/12	11.9900	0.00%
2026/01/26	11.8900	-0.50%	2026/01/09	11.9900	0.93%
2026/01/23	11.9500	0.17%	2026/01/08	11.8800	-0.17%
2026/01/22	11.9300	0.76%	2026/01/07	11.9000	0.25%
2026/01/21	11.8400	0.25%	2026/01/06	11.8700	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣	-0.60%	-2.10%	-0.68%	-1.85%	6.78%	-1.19%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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