華南永昌基金淨值

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.9000	-0.0700	-0.58%	1.28%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.61%	17.48%	-15.68%	11.34%	10.19%	-0.51%	-22.03%	8.28%	17.74%	1.73%
含息	-6.61%	17.48%	-15.68%	11.34%	11.80%	5.60%	-16.72%	14.45%	24.24%	7.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.047	9.8500	0.48%
02/21	0.05	10.4800	0.48%
03/11	0.051	10.6800	0.48%
04/11	0.052	10.9200	0.48%
05/10	0.053	11.0200	0.48%
06/12	0.054	11.3200	0.48%
07/10	0.057	11.8200	0.48%
08/09	0.053	10.9500	0.48%
09/11	0.053	11.0100	0.48%
10/09	0.055	11.4200	0.48%
11/12	0.056	11.5500	0.48%
12/10	0.057	11.7000	0.49%
總計	0.638	11.7000	5.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.056	11.6000	0.48%
02/11	0.058	11.9900	0.48%
03/11	0.054	11.2100	0.48%
04/11	0.052	10.6800	0.49%
05/12	0.048	10.4500	0.46%
06/10	0.05	10.7300	0.47%
07/10	0.049	10.6900	0.46%
08/11	0.051	11.1000	0.46%
09/10	0.053	11.4600	0.46%
10/14	0.054	11.7600	0.46%
11/12	0.055	11.8200	0.47%
12/09	0.055	11.8100	0.47%
總計	0.635	11.8100	5.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	11.9000	-0.58%	2025/12/30	11.7900	-0.17%
2026/01/13	11.9700	-0.17%	2025/12/29	11.8100	-0.25%
2026/01/12	11.9900	0.00%	2025/12/26	11.8400	-0.17%
2026/01/09	11.9900	0.93%	2025/12/24	11.8600	0.17%
2026/01/08	11.8800	-0.17%	2025/12/23	11.8400	0.42%
2026/01/07	11.9000	0.25%	2025/12/22	11.7900	0.34%
2026/01/06	11.8700	0.17%	2025/12/19	11.7500	0.95%
2026/01/05	11.8500	1.02%	2025/12/18	11.6400	0.61%
2026/01/02	11.7300	-0.17%	2025/12/17	11.5700	-1.20%
2025/12/31	11.7500	-0.34%	2025/12/16	11.7100	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣	-0.58%	0.00%	1.97%	2.32%	11.01%	3.84%	1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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