華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3600 0.0200 0.18% -1.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.61% 17.48% -15.68% 11.34% 10.19% -0.51% -22.03% 8.28% 17.74%
含息 - -6.61% 17.48% -15.68% 11.34% 11.80% 5.60% -16.72% 14.45% 24.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.046 9.0900 0.51%
02/09 0.046 9.1200 0.50%
03/09 0.044 9.1600 0.48%
04/17 0.045 9.3600 0.48%
05/10 0.046 9.4300 0.49%
06/09 0.046 9.6000 0.48%
07/12 0.048 9.8700 0.49%
08/09 0.049 10.0400 0.49%
09/12 0.048 9.9300 0.48%
10/12 0.047 9.8100 0.48%
11/09 0.047 9.8500 0.48%
12/11 0.047 9.8000 0.48%
總計 0.559 9.8000 5.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8500 0.48%
02/21 0.05 10.4800 0.48%
03/11 0.051 10.6800 0.48%
04/11 0.052 10.9200 0.48%
05/10 0.053 11.0200 0.48%
06/12 0.054 11.3200 0.48%
07/10 0.057 11.8200 0.48%
08/09 0.053 10.9500 0.48%
09/11 0.053 11.0100 0.48%
10/09 0.055 11.4200 0.48%
11/12 0.056 11.5500 0.48%
12/10 0.057 11.7000 0.49%
總計 0.638 11.7000 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.056 11.6000 0.48%
02/11 0.058 11.9900 0.48%
03/11 0.054 11.2100 0.48%
04/11 0.052 10.6800 0.49%
05/12 0.048 10.4500 0.46%
06/10 0.05 10.7300 0.47%
07/10 0.049 10.6900 0.46%
08/11 0.051 11.1000 0.46%
總計 0.418 11.1000 3.77%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.3600 0.18% 2025/08/14 11.1500 0.00%
2025/08/27 11.3400 0.18% 2025/08/13 11.1500 -0.36%
2025/08/26 11.3200 0.44% 2025/08/12 11.1900 0.99%
2025/08/25 11.2700 -0.44% 2025/08/11 11.0800 -0.18%
2025/08/22 11.3200 1.07% 2025/08/08 11.1000 0.73%
2025/08/21 11.2000 0.36% 2025/08/07 11.0200 -0.63%
2025/08/20 11.1600 0.18% 2025/08/06 11.0900 1.28%
2025/08/19 11.1400 -0.45% 2025/08/05 10.9500 -0.36%
2025/08/18 11.1900 0.27% 2025/08/04 10.9900 0.73%
2025/08/15 11.1600 0.09% 2025/08/01 10.9100 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣 0.18% 1.43% 4.12% 7.27% -2.24% 1.52% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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