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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2100 |
0.1200 |
0.54% |
15.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
22.2100 |
0.54% |
2025/09/22 |
22.1400 |
0.23% |
| 2025/10/07 |
22.0900 |
0.05% |
2025/09/19 |
22.0900 |
0.50% |
| 2025/10/03 |
22.0800 |
-0.05% |
2025/09/18 |
21.9800 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
22.0900 |
-0.27% |
2025/09/17 |
22.0100 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
22.1500 |
0.45% |
2025/09/16 |
22.0000 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
22.0500 |
0.36% |
2025/09/15 |
22.0100 |
0.69% |
| 2025/09/26 |
21.9700 |
0.18% |
2025/09/12 |
21.8600 |
0.28% |
| 2025/09/25 |
21.9300 |
-0.68% |
2025/09/11 |
21.8000 |
0.55% |
| 2025/09/24 |
22.0800 |
0.05% |
2025/09/10 |
21.6800 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
22.0700 |
-0.32% |
2025/09/09 |
21.6700 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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