華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.4200 0.2700 1.07% 18.73% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.59% 32.02% -12.69% 20.85% 24.26% 9.11% -25.09% 14.62% 16.46% 11.68%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 25.4200 1.07% 2026/06/24 26.2200 -0.87%
2026/07/08 25.1500 0.24% 2026/06/23 26.4500 -3.43%
2026/07/07 25.0900 -2.71% 2026/06/22 27.3900 -0.07%
2026/07/06 25.7900 0.19% 2026/06/18 27.4100 2.12%
2026/07/02 25.7400 -2.20% 2026/06/17 26.8400 0.45%
2026/07/01 26.3200 -1.64% 2026/06/16 26.7200 -1.55%
2026/06/30 26.7600 2.22% 2026/06/15 27.1400 3.39%
2026/06/29 26.1800 1.67% 2026/06/12 26.2500 2.26%
2026/06/26 25.7500 -2.61% 2026/06/11 25.6700 2.76%
2026/06/25 26.4400 0.84% 2026/06/10 24.9800 -3.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元 1.07% -1.24% -1.51% 16.13% 16.93% 22.45% 18.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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