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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3400 |
0.0400 |
0.19% |
11.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.3400 |
0.19% |
2025/08/14 |
21.3700 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
21.3000 |
0.05% |
2025/08/13 |
21.3800 |
-0.19% |
| 2025/08/26 |
21.2900 |
0.14% |
2025/08/12 |
21.4200 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
21.2600 |
0.00% |
2025/08/11 |
21.3000 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
21.2600 |
0.81% |
2025/08/08 |
21.2900 |
0.61% |
| 2025/08/21 |
21.0900 |
-0.33% |
2025/08/07 |
21.1600 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
21.1600 |
-0.38% |
2025/08/06 |
21.1700 |
1.05% |
| 2025/08/19 |
21.2400 |
-0.65% |
2025/08/05 |
20.9500 |
-0.33% |
| 2025/08/18 |
21.3800 |
0.05% |
2025/08/04 |
21.0200 |
1.01% |
| 2025/08/15 |
21.3700 |
0.00% |
2025/08/01 |
20.8100 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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