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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1600 |
-0.0100 |
-0.05% |
10.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.1600 |
-0.05% |
2025/07/24 |
20.9300 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
21.1700 |
1.05% |
2025/07/23 |
20.9800 |
0.43% |
| 2025/08/05 |
20.9500 |
-0.33% |
2025/07/22 |
20.8900 |
-0.43% |
| 2025/08/04 |
21.0200 |
1.01% |
2025/07/21 |
20.9800 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
20.8100 |
-0.81% |
2025/07/18 |
20.9400 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
20.9800 |
-0.19% |
2025/07/17 |
20.9000 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
21.0200 |
-0.05% |
2025/07/16 |
20.8500 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
21.0300 |
0.05% |
2025/07/15 |
20.8100 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
21.0200 |
0.19% |
2025/07/14 |
20.8100 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
20.9800 |
0.24% |
2025/07/11 |
20.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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