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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5300 |
0.1000 |
0.47% |
12.31% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
21.5300 |
0.47% |
2025/12/09 |
21.5400 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
21.4300 |
0.33% |
2025/12/08 |
21.5700 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
21.3600 |
0.90% |
2025/12/05 |
21.6300 |
0.19% |
| 2025/12/18 |
21.1700 |
0.67% |
2025/12/04 |
21.5900 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
21.0300 |
-1.27% |
2025/12/03 |
21.6100 |
0.32% |
| 2025/12/16 |
21.3000 |
-0.19% |
2025/12/02 |
21.5400 |
0.56% |
| 2025/12/15 |
21.3400 |
-0.42% |
2025/12/01 |
21.4200 |
-0.97% |
| 2025/12/12 |
21.4300 |
-0.88% |
2025/11/28 |
21.6300 |
0.75% |
| 2025/12/11 |
21.6200 |
0.19% |
2025/11/26 |
21.4700 |
0.56% |
| 2025/12/10 |
21.5800 |
0.19% |
2025/11/25 |
21.3500 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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