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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6000 |
0.0800 |
0.43% |
-2.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
18.6000 |
0.43% |
2025/03/18 |
18.6600 |
-0.90% |
| 2025/03/31 |
18.5200 |
-0.16% |
2025/03/17 |
18.8300 |
0.32% |
| 2025/03/28 |
18.5500 |
-1.17% |
2025/03/14 |
18.7700 |
1.35% |
| 2025/03/27 |
18.7700 |
-0.37% |
2025/03/13 |
18.5200 |
-1.33% |
| 2025/03/26 |
18.8400 |
-1.15% |
2025/03/12 |
18.7700 |
0.59% |
| 2025/03/25 |
19.0600 |
0.42% |
2025/03/11 |
18.6600 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
18.9800 |
0.90% |
2025/03/10 |
18.7000 |
-1.99% |
| 2025/03/21 |
18.8100 |
0.05% |
2025/03/07 |
19.0800 |
-0.37% |
| 2025/03/20 |
18.8000 |
0.05% |
2025/03/06 |
19.1500 |
-1.74% |
| 2025/03/19 |
18.7900 |
0.70% |
2025/03/05 |
19.4900 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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