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華南永昌中國A股基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3100 |
0.2200 |
2.42% |
20.60% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-8.78% |
16.92% |
-24.00% |
33.90% |
57.23% |
-1.32% |
-34.72% |
-17.12% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
9.3100 |
2.42% |
2025/09/15 |
8.9200 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
9.0900 |
-1.62% |
2025/09/12 |
8.9200 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
9.2400 |
0.65% |
2025/09/11 |
8.9200 |
1.83% |
| 2025/09/24 |
9.1800 |
1.89% |
2025/09/10 |
8.7600 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
9.0100 |
0.00% |
2025/09/09 |
8.7600 |
-0.34% |
| 2025/09/22 |
9.0100 |
0.33% |
2025/09/08 |
8.7900 |
0.23% |
| 2025/09/19 |
8.9800 |
-0.55% |
2025/09/05 |
8.7700 |
2.57% |
| 2025/09/18 |
9.0300 |
-0.88% |
2025/09/04 |
8.5500 |
-2.51% |
| 2025/09/17 |
9.1100 |
1.67% |
2025/09/03 |
8.7700 |
-0.79% |
| 2025/09/16 |
8.9600 |
0.45% |
2025/09/02 |
8.8400 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌中國A股基金/美元 |
2.42% |
3.33% |
5.08% |
22.50% |
18.00% |
10.18% |
20.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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