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匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1826 |
-0.0271 |
-0.29% |
4.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.69% |
3.05% |
2.14% |
-1.97% |
4.32% |
-1.79% |
-6.98% |
1.96% |
5.51% |
-4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1826 |
-0.29% |
2025/07/24 |
9.0262 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
9.2097 |
0.57% |
2025/07/23 |
9.0202 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
9.1578 |
0.33% |
2025/07/22 |
9.0263 |
0.53% |
| 2025/08/04 |
9.1273 |
-0.01% |
2025/07/21 |
8.9789 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
9.1279 |
0.83% |
2025/07/18 |
8.9402 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
9.0531 |
0.43% |
2025/07/17 |
8.9112 |
-0.27% |
| 2025/07/30 |
9.0143 |
-0.34% |
2025/07/16 |
8.9353 |
0.72% |
| 2025/07/29 |
9.0451 |
0.72% |
2025/07/15 |
8.8713 |
-0.48% |
| 2025/07/28 |
8.9805 |
-0.29% |
2025/07/14 |
8.9142 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
9.0065 |
-0.22% |
2025/07/11 |
8.9187 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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