匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8495 -0.0092 -0.10% -3.79% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.20% -11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.8495 -0.10% 2024/12/10 9.0909 -0.20%
2024/12/23 8.8587 -0.84% 2024/12/09 9.1093 0.81%
2024/12/20 8.9341 0.91% 2024/12/06 9.0360 -0.79%
2024/12/19 8.8533 -0.45% 2024/12/05 9.1082 0.05%
2024/12/18 8.8930 -0.91% 2024/12/04 9.1038 -0.17%
2024/12/17 8.9743 -0.44% 2024/12/03 9.1192 -0.16%
2024/12/16 9.0137 -0.34% 2024/12/02 9.1342 -0.06%
2024/12/13 9.0440 -0.65% 2024/11/29 9.1399 0.11%
2024/12/12 9.1036 -0.40% 2024/11/28 9.1298 -0.18%
2024/12/11 9.1399 0.54% 2024/11/27 9.1464 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -1.39% -3.37% -8.24% -5.13% -4.06% -3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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