匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4615 0.0386 0.41% 7.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51% -4.41%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4615 0.41% 2025/08/14 9.2454 -0.47%
2025/08/27 9.4229 0.09% 2025/08/13 9.2892 0.09%
2025/08/26 9.4142 0.17% 2025/08/12 9.2811 0.71%
2025/08/25 9.3986 -0.55% 2025/08/11 9.2155 -0.07%
2025/08/22 9.4502 1.36% 2025/08/08 9.2223 0.43%
2025/08/21 9.3237 0.38% 2025/08/07 9.1826 -0.29%
2025/08/20 9.2881 0.69% 2025/08/06 9.2097 0.57%
2025/08/19 9.2240 -0.24% 2025/08/05 9.1578 0.33%
2025/08/18 9.2465 -0.11% 2025/08/04 9.1273 -0.01%
2025/08/15 9.2569 0.12% 2025/08/01 9.1279 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 0.41% 1.48% 5.36% 7.40% 3.47% 0.87% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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