匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1036 -0.0363 -0.40% -1.03% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.20% -11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.1036 -0.40% 2024/11/28 9.1298 -0.18%
2024/12/11 9.1399 0.54% 2024/11/27 9.1464 0.29%
2024/12/10 9.0909 -0.20% 2024/11/26 9.1195 -0.90%
2024/12/09 9.1093 0.81% 2024/11/25 9.2027 0.48%
2024/12/06 9.0360 -0.79% 2024/11/22 9.1584 0.01%
2024/12/05 9.1082 0.05% 2024/11/21 9.1579 -0.06%
2024/12/04 9.1038 -0.17% 2024/11/20 9.1638 -0.07%
2024/12/03 9.1192 -0.16% 2024/11/19 9.1700 -0.14%
2024/12/02 9.1342 -0.06% 2024/11/18 9.1825 1.05%
2024/11/29 9.1399 0.11% 2024/11/15 9.0869 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 -0.40% -0.05% 0.23% -3.51% -0.48% 0.71% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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